基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.73 15.83 43.76 5.20 93.34 3.75 -10.62
基准收益率②% 2.92 15.82 43.30 4.28 91.27 2.31 -11.98
① — ② -1.19 0.01 0.46 0.92 2.07 1.44 1.36
业绩比较基准 中证申万有色金属指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方有色金属联接A南方有色金属联接C南方有色金属联接E南方有色金属联接I基金总份额

南方有色金属联接A南方有色金属联接C南方有色金属联接E南方有色金属联接I合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)135965586106722274017
户均持有份额(万)0.450.670.640.65
机构持有比例(%)4.460.120.200.15
个人持有比例(%)95.5499.8899.8199.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,248.52 0.56 -- -0.14
制造业 9,572.85 0.87 -- -1.15
合计 15,821.37 1.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 46.23 1,512.65 0.14% -- 1.44
603993 洛阳钼业 63.88 1,095.54 0.10% -- 5.43
600111 北方稀土 18.76 894.48 0.08% -- 11.71
601600 中国铝业 57.77 658.58 0.06% -- -4.70
603799 华友钴业 11.04 648.38 0.06% -- 5.45
002460 赣锋锂业 8.22 644.28 0.06% 新晋 -0.49
600489 中金黄金 21.27 568.12 0.05% -- -1.45
600988 赤峰黄金 12.52 540.24 0.05% -- -6.84
600547 山东黄金 13.28 534.52 0.05% -- -12.06
600549 厦门钨业 8.10 450.52 0.04% 新晋 1.18
合计 -- 261.07 7,547.31 0.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 52,512.47 4.75 0.46
合计 52,512.47 4.75 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 225.00 22559.41 2.04
019792 25国债19 150.00 15113.28 1.37
019785 25国债13 147.00 14839.79 1.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,886.45
本期利润(万元) -26,275.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.206
期末基金资产净值(万元) 270,908.92
期末基金份额净值(元) 1.9505