基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.52 0.36 -1.64 2.53 1.09 28.73 4.45
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.23 0.32 -0.14 1.47 2.68 23.75 2.39
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 193/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 108/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 195/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 898/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 931/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜才超 2021/06/18 4年10月23天 18.84 杜才超，男，中国籍，13年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日，任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。自2016年12月28日起，担任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2023年1月13日，担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日，担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年2月2日，担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日，担任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月14日至2026年4月2日，担任南方泽元债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2020年7月31日，担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起，担任南方泰元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至2021年10月15日，担任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2023年1月13日，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月31日起，担任南方崇元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2023年2月10日，担任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任南方信元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任南方臻元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日起，担任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日起，担任南方昭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任南方华元债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2017/09/12 2024/05/24 6年8月12天 31.57
刘文良 2017/09/12 2019/01/18 1年4月6天 8.71

南方兴利半年定开债券A南方兴利半年定开债券C基金总份额

南方兴利半年定开债券A南方兴利半年定开债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)235233233236
户均持有份额(万)6.997.047.04417.90
机构持有比例(%)99.88100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.120.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,080.35 85.35 -0.67
其中：政策性金融债 1,108.54 7.23 0.50
企业债券 2,394.80 15.63 0.02
短期融资券 3,845.57 25.09 -6.57
中期票据 4,987.54 32.54 -0.18
合计 24,308.26 158.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128017 21中信银行永续债 11.00 1145.10 7.47
212380005 23光大银行债01 11.00 1127.37 7.36
012581818 25京能洁能SCP004(科创债) 11.00 1111.79 7.25
012581878 25京能源SCP001 11.00 1110.85 7.25
240403 24农发03 11.00 1108.54 7.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.62
本期利润(万元) 10.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 2,139.13
期末基金份额净值(元) 1.3028