近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.4094元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -1.83(排名:5188/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-15 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 杨彦喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.79 | 1.35 | -5.40 | -1.83 | 0.17 | -10.38 | -3.22 | 40.94 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 3.11 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -1.32 | 0.28 | -5.86 | 0.41 | -6.41 | -6.94 | -5.76 | 37.83 |
| ① — ③ | 0.98 | 1.21 | -4.75 | -1.37 | -5.66 | 0.09 | 4.99 | -- |
| 同类排名 | 3836/8483 | 2695/8372 | 6322/8214 | 5188/8352 | 5510/7893 | 3488/7041 | 2522/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债短融总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘骥 | 2021/02/26 | 4年1月22天 | 1.63 | 刘骥，中国，研究生，已取得基金从业资格。香港大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部，历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月，任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2019年12月22日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月10日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2020年9月25日至2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方皓元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日任南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方通利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方贺元利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月22日任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2462.23 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.88 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.12 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 65,913.92 | 31.31 | -3.70 |
| 其中：政策性金融债 | 11,594.45 | 5.51 | 0.00 |
| 企业债券 | 15,429.27 | 7.33 | -4.19 |
| 短期融资券 | 6,084.96 | 2.89 | -2.91 |
| 中期票据 | 118,013.63 | 56.06 | -2.90 |
| 同业存单 | 4,922.31 | 2.34 | -- |
| 合计 | 210,364.09 | 99.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240421 | 24农发21 | 65.00 | 6553.02 | 3.11 |
| 102280679 | 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) | 60.00 | 6180.51 | 2.94 |
| 2220022 | 22贵州银行绿色债 | 60.00 | 6177.69 | 2.93 |
| 2080116 | 20兖矿债01 | 60.00 | 6174.70 | 2.93 |
| 2228020 | 22兴业银行02 | 60.00 | 6160.25 | 2.93 |
| 基金名称 | 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 146.18 |
| 本期利润(万元) | 185.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,741.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1256 |
