基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.96 1.30 9.12 -- -- -- --
基准收益率②% -4.13 -4.14 11.27 -- -- -- --
① — ② 3.17 5.44 -2.15 -- -- -- --
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%＋中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
恽雷 2024/11/29 1年5月13天 19.52 恽雷，男，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学化学博士，具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金，历任国际业务部助理研究员、研究员，任国际业务部副总经理（主持工作），现任国际业务部负责人；2017年12月30日至2018年8月7日，任投资经理助理；2018年8月7日至2021年11月19日，任投资经理；自2021年11月19日至2024年9月13日，担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月14日起，担任南方产业智选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方沪港深核心优势混合A南方沪港深核心优势混合C基金总份额

南方沪港深核心优势混合A南方沪港深核心优势混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)11913----
户均持有份额(万)11.12147.83----
机构持有比例(%)67.5399.75----
个人持有比例(%)32.470.25----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 956.05 3.97 -- -43.67
合计 956.05 3.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00857 中国石油股份 172.00 1,632.57 6.79% 2.70 --
03877 中国船舶租赁 773.00 1,576.62 6.55% 2.64 --
00883 中国海洋石油 63.60 1,572.36 6.54% 2.27 --
00175 吉利汽车 66.40 1,226.50 5.10% 新晋 --
03668 兖煤澳大利亚 30.91 1,215.58 5.05% 新晋 --
00939 建设银行 158.00 1,170.46 4.87% 1.13 --
03306 江南布衣 56.75 1,052.26 4.37% 新晋 --
02338 潍柴动力 43.60 1,051.73 4.37% 新晋 --
01579 颐海国际 71.60 1,031.74 4.29% 新晋 --
01919 中远海控 77.95 1,025.51 4.26% 新晋 --
合计 -- 1,513.81 12,555.33 52.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.33
本期利润(万元) -1.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 520.29
期末基金份额净值(元) 0.7613