近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.7157元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -5.80(排名:1138/1410) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-22 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 龚涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.22 | -0.85 | -3.41 | -5.80 | 4.79 | 2.62 | 10.47 | 39.36 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 0.47 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -5.13 | 0.24 | -- |
| ① — ② | 1.25 | -1.92 | -3.87 | -3.56 | -1.79 | 6.06 | 7.93 | 38.89 |
| ① — ③ | 4.35 | -1.69 | -2.61 | -4.49 | -7.80 | 7.75 | 10.23 | -- |
| 同类排名 | 263/1472 | 824/1418 | 788/1217 | 1138/1410 | 684/1003 | 180/689 | 131/515 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 11.48 | 2.51 | 9.07 | 25.23 | -1.40 | -9.75 |
| 基准收益率②% | 0.41 | 9.87 | 1.70 | 9.38 | 22.72 | -3.83 | -12.08 |
| ① — ② | 0.06 | 1.61 | 0.81 | -0.31 | 2.51 | 2.43 | 2.33 |
| 业绩比较基准 | 中证南方小康产业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龚涛 | 2019/07/12 | 5年9月9天 | 43.29 | 龚涛，男，中国籍，17年证券从业经历，伦敦城市大学人工智能博士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本（伦敦）、摩根大通（伦敦）、中信期货、华泰期货、易方达基金，历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部。2019年7月12日起，担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月12日起至2020年12月1日，担任南方中证互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2019年7月12日起，担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起，担任南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月22日起，担任南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年11月25日，担任南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月24日起，担任南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月15日起，担任南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起，担任南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月10日起，担任南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月3日起至2024年5月17日，担任南方上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2024年8月16日，担任南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日起，担任南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任南方深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月12日至2024年12月27日任南方中证A100指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 933 | 732 | 696 | 654 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.63 | 1.26 | 1.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 3.71 | 45.29 | 60.20 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 96.29 | 54.71 | 39.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4.05 | 0.02 | -- | -0.36 |
| 制造业 | 14.47 | 0.06 | -- | -1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.48 | 0.02 | -- | -0.23 |
| 建筑业 | 3.58 | 0.01 | -- | -0.06 |
| 批发和零售业 | 0.77 | 0.00 | -- | -0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.68 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.53 | 0.01 | -- | -0.26 |
| 金融业 | 7.61 | 0.03 | -- | -0.50 |
| 房地产业 | 0.36 | 0.00 | -- | -0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.55 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 合计 | 38.08 | 0.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 0.07 | 1.53 | 0.01% | 新晋 | -1.53 |
| 600050 | 中国联通 | 0.26 | 1.37 | 0.01% | 新晋 | -11.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.20 | 1.20 | 0.00% | 新晋 | -0.31 |
| 600886 | 国投电力 | 0.05 | 0.83 | 0.00% | 新晋 | 4.97 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.12 | 0.83 | 0.00% | 新晋 | -9.58 |
| 601607 | 上海医药 | 0.04 | 0.77 | 0.00% | 0.00 | -3.80 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.17 | 0.74 | 0.00% | 新晋 | 1.09 |
| 600309 | 万华化学 | 0.01 | 0.71 | 0.00% | 新晋 | -22.43 |
| 600027 | 华电国际 | 0.12 | 0.67 | 0.00% | 新晋 | 4.11 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.10 | 0.67 | 0.00% | 新晋 | -13.15 |
| 合计 | -- | 1.14 | 9.32 | 0.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 924.57 | 3.72 | 0.56 |
| 合计 | 924.57 | 3.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 5.90 | 601.28 | 2.42 |
| 019749 | 24国债15 | 1.90 | 191.47 | 0.77 |
| 019740 | 24国债09 | 1.10 | 111.39 | 0.45 |
| 019698 | 23国债05 | 0.20 | 20.43 | 0.08 |
| 基金名称 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (202021)南方小康ETF联接A |
| 联接对象 | (510160)南方小康ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后，基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。 本基金可投资存托凭证。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.34 |
| 本期利润(万元) | 4.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 869.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8229 |
