基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.46 0.47 2.02 0.69 2.15 5.26 -0.07
基准收益率②% -0.80 -0.25 4.62 1.43 6.40 10.71 --
① — ② 1.26 0.72 -2.60 -0.74 -4.25 -5.45 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+上证国债指数收益率×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2023/05/18 2年11月25天 8.82 李文良，男，中国籍，16年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起至2026年1月30日，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月18日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月4日起，担任南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月24日起，担任南方合顺多资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
戴明洋 2025/04/25 1年17天 5.17 戴明洋，男，中国籍，11年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。具有基金从业资格。曾就职于招商银行北京分行，历任客户经理、财富管理部产品经理、基金业务负责人、公募产品室主管。2022年1月加入南方基金FOF投资部。自2022年9月16日起至2026年4月24日，担任南方合顺多资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月21日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月25日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月25日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月10日起，担任南方浩信积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月4日起，担任南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方浩升稳健6个月持有混合A南方浩升稳健6个月持有混合C基金总份额

南方浩升稳健6个月持有混合A南方浩升稳健6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1558545191341
户均持有份额(万)15.626.957.228.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 681.67 0.84 -- -1.18
合计 681.67 0.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605196 华通线缆 2.54 119.58 0.15% 新晋 -11.23
600230 沧州大化 5.47 101.74 0.13% 新晋 -14.88
01070 TCL电子 8.00 90.13 0.11% 新晋 --
002648 卫星化学 3.14 86.73 0.11% 新晋 -6.92
002379 宏创控股 2.99 80.97 0.10% 新晋 -18.82
002318 久立特材 2.66 80.54 0.10% 新晋 -5.98
000338 潍柴动力 3.31 80.23 0.10% 新晋 24.08
000893 亚钾国际 1.19 72.71 0.09% 新晋 -14.07
605117 德业股份 0.45 59.16 0.07% 新晋 15.63
09988 阿里巴巴-W 0.36 37.83 0.05% 新晋 --
合计 -- 30.11 809.62 1.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,496.89 5.53 0.42
合计 4,496.89 5.53 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 39.00 3929.45 4.83
019773 25国债08 5.60 567.43 0.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.02
本期利润(万元) 20.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 61,882.45
期末基金份额净值(元) 1.0794