基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.02 0.69 -1.03 2.31 5.26 -0.07 --
基准收益率②% 4.62 1.43 0.52 1.40 10.71 -- --
① — ② -2.60 -0.74 -1.55 0.91 -5.45 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+上证国债指数收益率×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2023/05/18 2年6月17天 7.26 李文良，男，中国籍，15年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月18日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
戴明洋 2025/04/25 7月9天 3.66 戴明洋，男，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。具有基金从业资格。曾就职于招商银行北京分行，历任客户经理、财富管理部产品经理、基金业务负责人、公募产品室主管。2022年1月加入南方基金FOF投资部。自2022年9月16日起，担任南方合顺多资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月21日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月25日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月25日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方浩升稳健6个月持有混合A南方浩升稳健6个月持有混合C基金总份额

南方浩升稳健6个月持有混合A南方浩升稳健6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)545191341722
户均持有份额(万)6.957.228.199.66
机构持有比例(%)0.000.000.001.43
个人持有比例(%)100.00100.00100.0098.57

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 92.76 0.55 -- -0.14
制造业 75.95 0.45 -- -1.38
合计 168.71 1.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 3.30 51.81 0.31% 新晋 3.28
000425 徐工机械 4.25 48.88 0.29% 新晋 -1.42
600301 华锡有色 1.21 40.95 0.24% 新晋 15.84
01258 中国有色矿业 2.30 31.46 0.19% 新晋 --
000960 锡业股份 1.17 27.07 0.16% 新晋 8.29
合计 -- 12.23 200.17 1.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 765.35 4.58 -0.08
合计 765.35 4.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.80 382.94 2.29
019773 25国债08 3.80 382.41 2.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.15
本期利润(万元) 217.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0248
期末基金资产净值(万元) 14,872.39
期末基金份额净值(元) 1.0695