近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.044元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.05(排名:1758/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-22 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 王景明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.43 | 0.05 | 2.41 | 0.05 | 3.57 | 7.17 | 8.83 | 29.39 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 45.69 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | 0.01 | -0.01 | -0.24 | -0.24 | -1.65 | -4.53 | -6.65 | -16.30 |
| ① — ③ | 0.64 | -0.22 | 0.63 | -0.19 | 0.55 | 0.14 | -0.80 | -- |
| 同类排名 | 206/2390 | 1894/2364 | 357/2263 | 1758/2356 | 522/2071 | 779/1720 | 881/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.64 | 0.33 | 0.89 | 1.11 | 5.04 | 2.51 | 1.77 |
| 基准收益率②% | 1.01 | -0.32 | 0.78 | 0.70 | 2.19 | 2.17 | -0.07 |
| ① — ② | 1.63 | 0.65 | 0.11 | 0.41 | 2.85 | 0.34 | 1.84 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王景明 | 2022/07/22 | 2年8月29天 | 8.11 | 王景明，男，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金，任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日，任南方润元基金经理助理。2021年8月27日任南方初元中短债、南方定元中短债、南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理。2021年8月27日至2023年1月13日任南方定元中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方梦元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月27日至2023年1月13日任南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年6月15日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方纯元债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年2月16日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日至2024年1月20日任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 340 | 296 | 264 | 239 | |
| 户均持有份额(万) | 1.15 | 10.95 | 42.46 | 0.32 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 96.14 | 99.40 | 1.29 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 3.86 | 0.60 | 98.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,053.34 | 11.39 | -4.18 |
| 金融债券 | 34,003.15 | 95.52 | -16.52 |
| 其中：政策性金融债 | 12,383.03 | 34.79 | 7.40 |
| 合计 | 38,056.49 | 106.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230413 | 23农发13 | 70.00 | 7166.38 | 20.13 |
| 212480001 | 24建行债01A | 30.00 | 3107.28 | 8.73 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 30.00 | 3095.35 | 8.70 |
| 2320025 | 23北京银行01 | 30.00 | 3093.28 | 8.69 |
| 212480013 | 24交行债01 | 30.00 | 3081.78 | 8.66 |
| 基金名称 | 南方纯元债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001988)南方纯元债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不投资股票、权证、可转债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.30 |
| 2023-12-25 | 0.20 |
| 2023-09-21 | 0.20 |
| 2023-06-19 | 0.20 |
| 2022-07-13 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.94 |
| 本期利润(万元) | 6.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 420.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0735 |
