近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0418元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 0.71(排名:132/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁炳良 汪轻舟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.25 | 1.33 | 2.55 | 0.71 | 6.65 | 0.20 | -- | 3.71 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | 4.52 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -4.51 | -- | -- |
| ① — ② | 1.95 | 0.10 | 0.27 | 2.98 | -2.29 | 2.07 | -- | -0.81 |
| ① — ③ | 0.87 | 0.94 | 1.27 | 1.13 | 1.47 | 4.71 | -- | -- |
| 同类排名 | 336/764 | 145/750 | 154/732 | 132/745 | 207/694 | 154/532 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.08 | -0.31 | 0.73 | 2.50 | 4.04 | 1.54 | -0.07 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.65 | -4.07 |
| ① — ② | -0.43 | -3.69 | 0.29 | 0.75 | -3.20 | 2.19 | 4.00 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑迎迎 | 2017/08/10 | 7年8月11天 | 51.44 | 郑迎迎女士，中国国籍，生于1983年，硕士研究生，具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司，2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年5月24日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年1月18日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日至2018年12月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2020年9月4日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2020年2月14日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2019年10月23日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月19日至2020年2月14日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年3月6日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2020年4月29日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年9月25日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21129 | 19626 | 19921 | 31700 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 1.00 | 0.66 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 35.46 | 64.34 | 62.07 | 70.92 | |
| 个人持有比例(%) | 64.54 | 35.66 | 37.93 | 29.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 586.85 | 1.07 | -- | -3.33 |
| 制造业 | 1,764.10 | 3.21 | -- | -42.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817.27 | 1.49 | -- | -1.48 |
| 建筑业 | 637.43 | 1.16 | -- | -0.57 |
| 批发和零售业 | 301.93 | 0.55 | -- | -1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652.52 | 1.19 | -- | -1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.79 | 0.17 | -- | -5.10 |
| 金融业 | 396.82 | 0.72 | -- | -6.11 |
| 卫生和社会工作 | 362.35 | 0.66 | -- | -0.79 |
| 合计 | 5,615.06 | 10.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 65.59 | 396.82 | 0.72% | 新晋 | 12.77 |
| 600489 | 中金黄金 | 30.11 | 362.22 | 0.66% | 新晋 | 4.69 |
| 600039 | 四川路桥 | 43.87 | 319.37 | 0.58% | 新晋 | 5.30 |
| 600502 | 安徽建工 | 66.54 | 318.06 | 0.58% | 新晋 | 3.44 |
| 600377 | 宁沪高速 | 18.03 | 276.04 | 0.50% | 新晋 | 9.33 |
| 600886 | 国投电力 | 16.50 | 274.23 | 0.50% | -0.54 | 3.14 |
| 001965 | 招商公路 | 19.49 | 271.87 | 0.49% | 0.16 | 1.08 |
| 000543 | 皖能电力 | 34.34 | 271.63 | 0.49% | -0.10 | 0.72 |
| 600642 | 申能股份 | 28.60 | 271.41 | 0.49% | 新晋 | 3.42 |
| 603882 | 金域医学 | 9.39 | 258.51 | 0.47% | 新晋 | -16.16 |
| 合计 | -- | 332.46 | 3,020.16 | 5.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,805.48 | 5.10 | -0.12 |
| 金融债券 | 21,950.87 | 39.89 | 23.45 |
| 其中：政策性金融债 | 8,492.92 | 15.43 | 10.43 |
| 企业债券 | 9,297.47 | 16.90 | -10.67 |
| 可转换债券 | 0.16 | 0.00 | -0.30 |
| 中期票据 | 25,986.92 | 47.23 | -8.06 |
| 合计 | 60,040.90 | 109.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 40.00 | 4267.01 | 7.75 |
| 240215 | 24国开15 | 40.00 | 4225.91 | 7.68 |
| 102381424 | 23江西交投MTN003 | 30.00 | 3170.71 | 5.76 |
| 148780 | 24长城03 | 30.00 | 3056.25 | 5.55 |
| 102381059 | 23国丰集团MTN004B | 20.00 | 2154.25 | 3.92 |
| 基金名称 | 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014865)南方富祥稳健养老一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”））、股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证（下同）及港股通标的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换公司债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金）。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产（包括股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金），将80%的基金资产投资于非权益类资产（包括债券、债券型基金、货币市场基金、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等）。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%（即权益类资产配置比例最高可至25%），下浮不超过10%（即权益类资产配置比例最低可至10%）。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。同时，股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的投资比例合计不得超过基金资产的30%。 其中，计入上述比例的权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，目标风险系列FOF产品中，风险系列根据不同风险程度划分为三档，分别是稳健、均衡、积极。本基金以风险控制为产品主要导向，定位为较为稳健的FOF产品。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 97.02 |
| 本期利润(万元) | 293.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,885.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5793 |
