近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 2.02 | 1.91 | 2.28 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.64 | 0.53 | 0.90 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董浩 | 2019/05/24 | 4年11月9天 | 11.10 | 董浩先生,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员,2014年3月任南方现金通基金经理助理。2015年9月11日至2018年4月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月11日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年11月17日至2020年12月15日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年5月22日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2020年5月22日任南方7-10年国开债A基金的基金经理。2019年5月24日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2020年3月5日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年4月17日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月1日任南方理财金交易型货币市场基金基金经理。 |
蔡奕奕 | 2022/04/01 | 2年1月1天 | 4.12 | 蔡奕奕女士,管理科学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年3月起就职于万家基金管理有限公司,任交易员职务,从事股票债券交易工作。2006年12月起就职于银河基金管理有限公司,任交易员职务,从事债券交易工作。2008年9月起,就职于融通基金管理有限公司,任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金,2016年8月26日至2019年5月24日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月24日至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2019年5月24日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2022年4月1日任南方收益宝货币市场基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 165747 | 138993 | 128649 | 131616 | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | |
机构持有比例(%) | 15.07 | 21.53 | 11.32 | 5.71 | |
个人持有比例(%) | 84.93 | 78.47 | 88.68 | 94.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 51,367.10 | 0.80 | 0.31 |
金融债券 | 199,730.23 | 3.09 | -1.16 |
其中:政策性金融债 | 199,730.23 | 3.09 | -1.16 |
短期融资券 | 52,153.33 | 0.81 | 0.35 |
同业存单 | 2,426,072.85 | 37.58 | -2.95 |
合计 | 2,729,323.52 | 42.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112313217 | 23浙商银行CD217 | 1500.00 | 149179.35 | 2.31 |
112410007 | 24兴业银行CD007 | 1000.00 | 99947.30 | 1.55 |
112406025 | 24交通银行CD025 | 1000.00 | 99895.45 | 1.55 |
112408099 | 24中信银行CD099 | 1000.00 | 99575.97 | 1.54 |
112403038 | 24农业银行CD038 | 1000.00 | 99564.32 | 1.54 |
112403041 | 24农业银行CD041 | 1000.00 | 99536.47 | 1.54 |
112494968 | 24南京银行CD057 | 1000.00 | 99526.24 | 1.54 |
112403046 | 24农业银行CD046 | 1000.00 | 99525.29 | 1.54 |
112418038 | 24华夏银行CD038 | 1000.00 | 98007.82 | 1.52 |
112421085 | 24渤海银行CD085 | 700.00 | 69260.49 | 1.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.14% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 406.74 |
本期利润(万元) | 406.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 82,030.77 |
期末基金份额净值(元) | -- |