近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4094元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -1.83(排名:5188/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-15 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 杨彦喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.79 | 1.35 | -5.40 | -1.83 | 0.17 | -10.38 | -3.22 | 40.94 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 3.11 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -1.32 | 0.28 | -5.86 | 0.41 | -6.41 | -6.94 | -5.76 | 37.83 |
| ① — ③ | 0.98 | 1.21 | -4.75 | -1.37 | -5.66 | 0.09 | 4.99 | -- |
| 同类排名 | 3836/8483 | 2695/8372 | 6322/8214 | 5188/8352 | 5510/7893 | 3488/7041 | 2522/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.31 | 8.84 | -0.34 | -4.01 | 0.69 | 1.07 | -- |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -- | -- |
| ① — ② | -3.31 | -1.30 | 0.15 | -6.73 | -11.89 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张延闽 | 2020/05/29 | 4年10月22天 | 0.15 | 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39 | 30 | 3 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.30 | 0.85 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 527.74 | 4.18 | -- | 2.11 |
| 制造业 | 6,139.78 | 48.61 | -- | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 934.52 | 7.40 | -- | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,052.63 | 8.33 | -- | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842.92 | 6.67 | -- | 1.40 |
| 金融业 | 309.44 | 2.45 | -- | -4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 980.82 | 7.77 | -- | 6.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.88 | 0.13 | -- | -0.88 |
| 合计 | 10,804.73 | 85.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689009 | 九号公司 | 22.75 | 1,080.51 | 8.55% | 0.80 | -13.37 |
| 603259 | 药明康德 | 17.82 | 980.81 | 7.77% | 2.89 | -17.57 |
| 600941 | 中国移动 | 7.11 | 840.12 | 6.65% | 新晋 | 8.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 20.69 | 833.81 | 6.60% | 2.83 | -1.46 |
| 600150 | 中国船舶 | 23.15 | 832.47 | 6.59% | -1.51 | -9.35 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 39.55 | 635.94 | 5.04% | 0.20 | -23.91 |
| 600011 | 华能国际 | 87.56 | 592.78 | 4.69% | -0.22 | 4.30 |
| 600482 | 中国动力 | 23.54 | 576.02 | 4.56% | 0.43 | -9.97 |
| 603087 | 甘李药业 | 11.50 | 507.15 | 4.02% | 0.32 | -5.85 |
| 002299 | 圣农发展 | 25.50 | 369.24 | 2.92% | 新晋 | 12.74 |
| 合计 | -- | 279.17 | 7,248.85 | 57.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.34 |
| 本期利润(万元) | -1.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0862 |
