基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.53 -10.97 31.51 2.04 24.51 0.69 1.07
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 --
① — ② -3.49 -10.96 21.31 0.70 13.53 -11.89 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2020/05/29 5年11月14天 29.32 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中国梦灵活配置混合A中国梦灵活配置混合C基金总份额

中国梦灵活配置混合A中国梦灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)505383930
户均持有份额(万)0.140.690.490.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 867.72 8.00 -- 6.00
采矿业 767.96 7.08 -- 2.28
制造业 5,247.08 48.36 -- 0.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.56 0.28 -- -1.97
建筑业 28.91 0.27 -- -1.38
交通运输、仓储和邮政业 281.88 2.60 -- 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 307.76 2.84 -- -1.76
科学研究和技术服务业 1,348.51 12.43 -- 10.46
合计 8,880.38 81.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 11.32 1,110.49 10.23% 0.85 2.16
603087 甘李药业 12.87 823.68 7.59% -0.40 -6.17
600938 中国海油 15.07 602.80 5.56% 新晋 -4.94
689009 九号公司 13.29 587.85 5.42% -2.40 -5.75
300498 温氏股份 33.74 560.76 5.17% 新晋 -2.65
301358 湖南裕能 6.99 528.30 4.87% 新晋 28.45
603486 科沃斯 7.55 460.70 4.25% -3.57 6.26
002299 圣农发展 16.68 295.24 2.72% -0.83 -0.41
002352 顺丰控股 7.41 281.88 2.60% 新晋 0.11
002714 牧原股份 6.23 259.85 2.39% 新晋 2.94
合计 -- 131.15 5,511.55 50.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.27
本期利润(万元) -12.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1484
期末基金资产净值(万元) 184.27
期末基金份额净值(元) 2.4539