基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 31.51 2.04 4.22 -3.31 0.69 1.07 --
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -- --
① — ② 21.31 0.70 4.83 -3.31 -11.89 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2020/05/29 5年6月6天 26.15 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中国梦灵活配置混合A中国梦灵活配置混合C基金总份额

中国梦灵活配置混合A中国梦灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3839303
户均持有份额(万)0.690.490.300.85
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,699.10 74.13 -- 27.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.46 0.09 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 426.89 2.96 -- 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1,109.77 7.69 -- 0.90
科学研究和技术服务业 1,397.02 9.68 -- 7.98
合计 13,645.24 94.55 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 6.76 1,441.91 9.99% 新晋 -5.76
603259 药明康德 12.47 1,397.01 9.68% 2.04 -11.95
603486 科沃斯 10.98 1,180.35 8.18% 3.62 -8.93
689009 九号公司 16.42 1,098.73 7.61% 0.09 -2.83
688772 珠海冠宇 44.89 1,067.93 7.40% 2.09 -13.23
603087 甘李药业 11.34 860.71 5.96% 0.89 -8.97
002920 德赛西威 5.29 800.01 5.54% 新晋 -8.51
600150 中国船舶 20.52 709.99 4.92% -0.21 -5.85
688041 海光信息 2.25 567.24 3.93% 新晋 -8.47
300633 开立医疗 15.46 531.49 3.68% 新晋 -6.02
合计 -- 146.38 9,655.37 66.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.57
本期利润(万元) 34.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6964
期末基金资产净值(万元) 269.08
期末基金份额净值(元) 2.9176