基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -10.97 31.51 2.04 4.22 0.69 1.07 --
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -- --
① — ② -10.96 21.31 0.70 4.83 -11.89 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2020/05/29 5年8月4天 34.61 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中国梦灵活配置混合A中国梦灵活配置混合C基金总份额

中国梦灵活配置混合A中国梦灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3839303
户均持有份额(万)0.690.490.300.85
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 119.34 0.99 -- -0.91
采矿业 119.93 1.00 -- -4.02
制造业 8,122.03 67.43 -- 20.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.75 0.12 -- -1.68
交通运输、仓储和邮政业 287.45 2.39 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 897.19 7.45 -- 2.19
科学研究和技术服务业 1,130.79 9.39 -- 7.73
合计 10,691.48 88.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 12.47 1,130.28 9.38% -0.30 2.79
603087 甘李药业 14.14 962.51 7.99% 2.03 2.10
689009 九号公司 16.95 942.01 7.82% 0.21 -7.03
603486 科沃斯 11.67 941.54 7.82% -0.36 -10.24
688772 珠海冠宇 31.89 686.55 5.70% -1.70 -9.50
600150 中国船舶 20.52 682.50 5.67% 0.75 -0.12
603986 兆易创新 2.34 500.38 4.15% -5.84 38.02
688041 海光信息 1.94 435.02 3.61% -0.32 20.54
002299 圣农发展 25.88 428.06 3.55% 新晋 4.64
688256 寒武纪 0.31 423.20 3.51% 新晋 -7.43
合计 -- 138.11 7,132.05 59.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.26
本期利润(万元) -24.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3079
期末基金资产净值(万元) 177.63
期末基金份额净值(元) 2.5976