近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9994元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -9.87(排名:1295/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-26 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 孙伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.31 | -6.81 | -11.84 | -9.87 | 9.22 | -- | -- | 8.14 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.09 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.84 | -7.88 | -12.30 | -7.63 | 2.64 | -- | -- | 0.05 |
| ① — ③ | -5.74 | -7.65 | -11.04 | -8.55 | -3.37 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1218/1472 | 1294/1418 | 1153/1217 | 1295/1410 | 481/1003 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.18 | 2.34 | 1.48 | 1.39 | 6.55 | -1.79 | -4.72 |
| 基准收益率②% | 2.01 | 3.51 | 1.33 | 2.18 | 9.33 | 1.47 | -0.37 |
| ① — ② | -0.83 | -1.17 | 0.15 | -0.79 | -2.78 | -3.26 | -4.35 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李文良 | 2021/09/29 | 3年6月22天 | -0.03 | 李文良，男，中国籍，13年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6992 | 9736 | 11312 | 13507 | |
| 户均持有份额(万) | 15.91 | 16.91 | 17.13 | 17.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 404.58 | 0.36 | -- | -0.02 |
| 制造业 | 5,692.44 | 5.05 | -- | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 513.25 | 0.46 | -- | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.19 | 0.28 | -- | 0.01 |
| 金融业 | 529.90 | 0.47 | -- | -0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 259.11 | 0.23 | -- | 0.11 |
| 合计 | 7,720.47 | 6.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.50 | 579.24 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 7.50 | 535.13 | 0.47% | 新晋 | -22.43 |
| 605090 | 九丰能源 | 17.99 | 513.25 | 0.46% | 新晋 | -4.38 |
| 002444 | 巨星科技 | 15.00 | 485.25 | 0.43% | 新晋 | -24.04 |
| 600183 | 生益科技 | 20.00 | 481.00 | 0.43% | 新晋 | -24.95 |
| 688036 | 传音控股 | 5.00 | 475.00 | 0.42% | 新晋 | -14.11 |
| 601825 | 沪农商行 | 50.00 | 425.50 | 0.38% | 0.13 | 7.94 |
| 002648 | 卫星化学 | 21.00 | 394.59 | 0.35% | 0.09 | -26.05 |
| 002439 | 启明星辰 | 20.00 | 316.40 | 0.28% | 新晋 | -20.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.34 | 299.18 | 0.27% | 新晋 | -26.44 |
| 合计 | -- | 165.33 | 4,504.54 | 4.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,001.16 | 5.32 | -0.20 |
| 合计 | 6,001.16 | 5.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 36.80 | 3759.12 | 3.33 |
| 019733 | 24国债02 | 22.00 | 2242.04 | 1.99 |
| 基金名称 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002656)南方创业板ETF联接A (004343)南方创业板ETF联接C (010183)南方创业板ETF联接E (022912)南方创业板ETF联接Y |
| 联接对象 | (159948)创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,063.52 |
| 本期利润(万元) | 1,580.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 112,208.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0086 |
