基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.39 -0.85 -2.00 -0.69 -1.79 -4.72 1.17
基准收益率②% 2.18 -0.41 0.12 0.43 1.47 -0.37 1.24
① — ② -0.79 -0.44 -2.12 -1.12 -3.26 -4.35 -0.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2021/09/29 2年7月4天 -3.41 李文良，男，中国籍，13年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方富誉稳健养老一年持有(FOF)A南方富誉稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

南方富誉稳健养老一年持有(FOF)A南方富誉稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11312135071598021725
户均持有份额(万)17.1317.7918.5518.62
机构持有比例(%)0.000.003.372.47
个人持有比例(%)100.00100.0096.6397.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,030.95 0.60 -- -0.69
制造业 4,396.73 2.57 -- 0.56
建筑业 455.63 0.27 -- 0.07
交通运输、仓储和邮政业 97.05 0.06 -- -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 380.20 0.22 -- -0.22
金融业 971.30 0.57 -- 0.03
合计 7,331.86 4.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 36.06 803.42 0.47% 新晋 3.08
002142 宁波银行 30.00 618.90 0.36% 新晋 11.02
000923 河钢资源 30.00 510.00 0.30% 0.21 6.95
601117 中国化学 67.50 455.63 0.27% 新晋 2.13
603195 公牛集团 3.71 383.55 0.22% 0.03 15.63
600690 海尔智家 15.00 374.25 0.22% 0.05 21.16
300750 宁德时代 1.84 349.89 0.20% 0.11 9.03
000333 美的集团 5.00 321.10 0.19% -0.11 8.57
000932 华菱钢铁 60.00 317.40 0.19% 新晋 -1.42
601825 沪农商行 40.00 270.80 0.16% 新晋 -0.26
合计 -- 289.11 4,404.94 2.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,007.69 4.68 -0.98
可转换债券 665.28 0.39 --
合计 8,672.98 5.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 50.00 5056.01 2.96
019678 22国债13 29.00 2951.69 1.73
113052 兴业转债 6.39 665.28 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,132.34
本期利润(万元) 2,329.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0126
期末基金资产净值(万元) 170,666.19
期末基金份额净值(元) 0.9598