基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.61 0.84 0.29 1.22 4.61 -1.99 -8.87
基准收益率②% 0.28 1.18 -0.80 1.89 6.24 0.68 -1.42
① — ② 2.33 -0.34 1.09 -0.67 -1.63 -2.67 -7.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶铄 2023/09/15 2年2月19天 7.62 陶铄，男，中国籍，23年证券从业经历，清华大学应用数学专业学士，中国科学院金融工程专业硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司；2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理；2014年9月加入南方基金产品开发部，从事产品研发工作；2014年12月至2015年12月，任固定收益部资深研究员，现任固定收益研究部总经理。自2012年2月9日至2014年9月2日，担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理；自2012年9月20日至2014年4月4日，担任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理；自2012年11月29日至2014年4月4日，担任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年5月24日至2014年9月2日，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理；自2013年6月4日至2014年9月2日，担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理；自2014年1月28日至2014年9月2日，担任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月30日至2019年10月23日，担任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月5日至2018年2月2日，担任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月5日至2018年2月28日，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理（转型前）。自2016年8月5日至2018年2月2日，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理；自2016年8月3日至2018年2月2日，担任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2018年2月28日，担任南方颐元债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2016年11月4日至2018年2月2日，担任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月3日至2017年9月7日，担任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月28日起，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日起，担任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任固定收益研究部总经理；2016年12月6日至2019年11月11日，担任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2025年1月11日，担任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2024年5月24日，担任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月30日至2023年2月23日，担任南方固元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任南方光元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日至2024年8月23日，担任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任南方聪元债券型发起式证券投资基金的基金经理。
刘盈杏 2023/09/15 2年2月19天 7.62 刘盈杏，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任固定收益研究部转债研究员、信用研究员；2021年10月13日至2023年9月15日，担任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理助理；自2023年9月15日起，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任南方通元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘建岩 2022/07/22 2023/09/15 1年1月24天 -7.65
刘文良 2021/05/07 2022/07/22 1年2月15天 0.25

南方晖元6个月持有债A南方晖元6个月持有债C南方晖元6个月持有债E基金总份额

南方晖元6个月持有债A南方晖元6个月持有债C南方晖元6个月持有债E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1247721128707913332241388648
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 177.81 0.41 -- -1.01
制造业 1,145.60 2.65 -- -5.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 104.10 0.24 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 207.82 0.48 -- -0.73
金融业 344.09 0.80 -- -0.85
合计 1,979.42 4.58 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 2.70 196.09 0.45% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.30 181.59 0.42% -0.23 --
601601 中国太保 5.06 177.71 0.41% 新晋 -1.52
688361 中科飞测 1.08 124.84 0.29% 新晋 6.08
601211 国泰君安 5.85 110.39 0.26% 新晋 -0.83
603993 洛阳钼业 6.69 105.03 0.24% 新晋 3.28
600483 福能股份 10.59 104.10 0.24% 新晋 0.27
600426 华鲁恒升 3.81 101.38 0.23% 新晋 14.19
300750 宁德时代 0.23 92.46 0.21% -0.05 -3.39
688041 海光信息 0.34 85.58 0.20% 新晋 -8.47
合计 -- 36.65 1,279.17 2.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,322.41 12.32 -1.13
金融债券 10,360.76 23.99 -12.88
企业债券 715.31 1.66 -5.68
可转换债券 633.42 1.47 -0.89
短期融资券 2,009.34 4.65 --
中期票据 20,283.85 46.97 -11.96
合计 39,325.09 91.06 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 22.00 2204.35 5.10
232380021 23浙商银行二级资本债01 20.00 2093.81 4.85
250011 25附息国债11 20.00 1991.11 4.61
102583943 25国航MTN008 15.00 1498.74 3.47
230019 23附息国债19 10.00 1046.94 2.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.05
本期利润(万元) 104.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0297
期末基金资产净值(万元) 19,704.93
期末基金份额净值(元) 0.9959