基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.38 -0.80 -- -- -- -- --
基准收益率②% -0.56 -0.97 -- -- -- -- --
① — ② -0.82 0.17 -- -- -- -- --
业绩比较基准 50*中证偏股型基金指数收益率+50%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2023/09/05 2年8月7天 15.16 鲁炳良，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；自2018年12月21日起，担任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年7月29日起，担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月7日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月1日起至2025年10月25日，担任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月23日起，担任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起，担任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月27日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月28日起，担任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月5日起，担任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方康乐养老2045三年持有混合A南方康乐养老2045三年持有混合Y基金总份额

南方康乐养老2045三年持有混合A南方康乐养老2045三年持有混合Y合计情况
2025-12------
持有人户数(户)760------
户均持有份额(万)0.30------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.94 0.23 -- -0.47
制造业 594.58 8.65 -- 6.63
交通运输、仓储和邮政业 80.60 1.17 -- 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 40.31 0.59 -- 0.25
合计 731.43 10.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600233 圆通速递 4.00 80.60 1.17% 0.21 1.82
301018 申菱环境 0.57 52.17 0.76% 0.29 24.69
301550 斯菱股份 0.28 43.65 0.63% 0.05 12.69
02628 中国人寿 2.00 43.44 0.63% -0.82 --
688141 杰华特 0.70 35.91 0.52% 新晋 62.30
603986 兆易创新 0.15 35.72 0.52% -0.11 36.49
600487 亨通光电 0.63 33.18 0.48% 新晋 33.83
603083 剑桥科技 0.30 30.48 0.44% 新晋 70.06
002126 银轮股份 0.70 29.76 0.43% 新晋 2.88
00939 建设银行 4.00 29.63 0.43% 新晋 --
合计 -- 13.33 414.54 6.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 353.70 5.14 0.10
合计 353.70 5.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.50 252.38 3.67
019773 25国债08 1.00 101.33 1.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.17
本期利润(万元) -9.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0335
期末基金资产净值(万元) 379.37
期末基金份额净值(元) 1.2284