近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9286元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 18.22(排名:48/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | QDII型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-29 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 朱恒红 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.92 | 23.03 | 7.37 | 18.22 | 36.98 | -- | -- | -7.14 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 1.71 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.45 | 21.96 | 6.91 | 20.46 | 30.40 | -- | -- | -8.85 |
| ① — ③ | 2.65 | 22.19 | 8.17 | 19.53 | 24.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 385/1472 | 6/1418 | 131/1217 | 48/1410 | 80/1003 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.51 | 29.36 | -6.59 | -20.92 | -15.44 | -7.11 | -- |
| 基准收益率②% | -9.83 | 30.31 | -6.75 | -20.61 | -13.02 | -- | -- |
| ① — ② | -1.68 | -0.95 | 0.16 | -0.31 | -2.42 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生生物科技指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱恒红 | 2023/05/30 | 1年10月21天 | -7.14 | 朱恒红，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员；2019年7月12日至2020年12月25日，任投资经理；自2020年12月25日起，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月23日起，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月16日起，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年11月2日起，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年7月11日起，担任南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起，担任南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起至2024年5月17日，担任南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年10月24日起，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任南方中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 罗文杰 | 2023/05/30 | 2024/07/05 | 1年1月6天 | -31.82 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1015 | 934 | 795 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.58 | 1.05 | 1.22 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 基金名称 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018078)南方恒生生物ETF联接A (021053)南方恒生生物ETF联接I |
| 联接对象 | (159615)南方恒生香港生物科技ETF(QDII) |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通股票、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等）；政府债券、公司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、可交换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等，以及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；股指期货、股票期权；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的境外结构性投资产品；以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每 个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可、以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一 般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.29 |
| 本期利润(万元) | -106.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0862 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,261.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7855 |
