基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 12.80 -1.88 43.27 1.39 56.01 6.67 8.51
基准收益率②% -4.75 -4.47 28.25 0.41 26.83 17.52 1.81
① — ② 17.55 2.59 15.02 0.98 29.18 -10.85 6.70
业绩比较基准 中证信息技术指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方信息创新混合A南方信息创新混合C基金总份额

南方信息创新混合A南方信息创新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)29451304643161837117
户均持有份额(万)2.052.872.873.18
机构持有比例(%)73.5578.5776.8381.16
个人持有比例(%)26.4521.4323.1718.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.00 -- -4.80
制造业 467,514.47 79.17 -- 31.53
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 30,430.73 5.15 -- 0.55
房地产业 37,322.41 6.32 -- 4.66
科学研究和技术服务业 4.41 0.00 -- -1.97
合计 535,293.12 90.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 155.27 57,449.97 9.73% 0.13 27.26
688120 华海清科 311.94 54,277.66 9.19% -0.39 28.02
002371 北方华创 121.27 54,205.54 9.18% -0.71 21.81
688409 富创精密 601.22 54,169.83 9.17% -0.13 37.24
688172 燕东微 1,305.73 49,487.13 8.38% 2.90 21.28
688037 芯源微 292.16 48,953.71 8.29% -1.51 48.28
688012 中微公司 137.89 42,248.02 7.15% -2.28 19.77
600641 万业企业 2,030.60 37,322.41 6.32% 0.65 33.08
300567 精测电子 266.03 33,440.03 5.66% -4.15 26.67
688347 华虹公司 288.62 30,565.04 5.18% 新晋 31.98
01347 华虹半导体 331.30 22,714.28 3.85% 新晋 --
合计 -- 5,842.03 484,833.62 82.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,791.21 1.32 -0.46
合计 7,791.21 1.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 43.76 4409.35 0.75
019785 25国债13 33.50 3381.86 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,363.95
本期利润(万元) 7,791.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0891
期末基金资产净值(万元) 275,617.22
期末基金份额净值(元) 2.8529