基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.62 -6.82 -3.13 0.39 -7.42 -8.73 -9.79
基准收益率②% 2.72 -3.92 -2.02 -2.53 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② 5.90 -2.90 -1.11 2.92 -2.02 3.21 -8.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁立 2021/08/06 2年8月28天 -1.38 袁立，男，中国籍，7年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。2021年8月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月18日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月12日任南方产业活力股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2017/12/06 2022/12/02 4年11月27天 47.24

南方优享分红混合A南方优享分红混合C基金总份额

南方优享分红混合A南方优享分红混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13878148401528615827
户均持有份额(万)6.376.395.023.58
机构持有比例(%)44.8544.5329.563.37
个人持有比例(%)55.1555.4770.4496.63

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,645.03 8.08 -- 1.54
制造业 80,480.33 67.40 -- 21.21
交通运输、仓储和邮政业 12.57 0.01 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 0.00 -- -4.85
金融业 15,773.05 13.21 -- 8.41
科学研究和技术服务业 3.17 0.00 -- -1.24
合计 105,916.84 88.70 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 248.91 9,784.65 8.19% 0.35 7.04
000333 美的集团 150.51 9,665.51 8.09% 1.02 8.57
603279 景津装备 449.87 9,078.47 7.60% -0.04 14.96
002884 凌霄泵业 449.29 8,626.44 7.22% 0.80 14.28
603129 春风动力 69.67 8,353.68 7.00% 0.11 16.52
000921 海信家电 189.25 5,756.99 4.82% 新晋 27.04
601077 渝农商行 1,225.63 5,711.42 4.78% 新晋 -0.55
603529 爱玛科技 176.82 5,514.92 4.62% 新晋 13.01
600036 招商银行 170.32 5,484.30 4.59% 新晋 6.44
601699 潞安环能 242.43 5,015.88 4.20% 新晋 2.07
合计 -- 3,372.70 72,992.26 61.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,839.59
本期利润(万元) 6,192.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0705
期末基金资产净值(万元) 77,672.02
期末基金份额净值(元) 0.8908