近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9808元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | -5.01(排名:1672/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.986元 | 日涨幅%： | -0.31 | 折溢价率%： | 0.53 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-22 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 崔蕾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.62 | -0.87 | -0.75 | -5.01 | 5.25 | -7.76 | -- | -1.61 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 6.07 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -- | -- |
| ① — ② | 3.85 | -1.94 | -1.21 | -2.77 | -1.33 | -4.32 | -- | -7.68 |
| ① — ③ | 7.46 | -1.28 | 0.04 | -3.40 | -6.31 | 0.52 | -- | -- |
| 同类排名 | 140/2295 | 1330/2164 | 873/1968 | 1672/2135 | 1170/1787 | 740/1466 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.85 | 9.46 | 4.46 | 8.62 | 20.66 | -7.42 | -8.73 |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -5.40 | -11.94 |
| ① — ② | -2.85 | -0.68 | 4.95 | 5.90 | 8.08 | -2.02 | 3.21 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁立 | 2021/08/06 | 3年8月15天 | -2.83 | 袁立，男，中国籍，7年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。2021年8月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月18日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月12日任南方产业活力股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李振兴 | 2017/12/06 | 2022/12/02 | 4年11月27天 | 47.24 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12752 | 13545 | 13878 | 14840 | |
| 户均持有份额(万) | 5.37 | 4.44 | 6.37 | 6.39 | |
| 机构持有比例(%) | 34.77 | 21.81 | 44.85 | 44.53 | |
| 个人持有比例(%) | 65.23 | 78.19 | 55.15 | 55.47 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,067.29 | 2.63 | -- | -1.77 |
| 制造业 | 76,640.12 | 65.76 | -- | 19.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 550.78 | 0.47 | -- | -1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598.80 | 0.51 | -- | -4.76 |
| 金融业 | 22,720.04 | 19.50 | -- | 12.67 |
| 合计 | 103,577.03 | 88.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 223.27 | 10,147.62 | 8.71% | -0.35 | 4.49 |
| 000333 | 美的集团 | 127.40 | 9,582.75 | 8.22% | -0.25 | -1.45 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 516.19 | 9,430.85 | 8.09% | 0.29 | -14.28 |
| 603279 | 景津装备 | 525.23 | 9,391.03 | 8.06% | -0.32 | -8.55 |
| 600036 | 招商银行 | 182.58 | 7,175.39 | 6.16% | 0.58 | -5.19 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,105.04 | 6,685.47 | 5.74% | 0.54 | 14.93 |
| 601939 | 建设银行 | 679.34 | 5,971.40 | 5.12% | 新晋 | 7.98 |
| 603129 | 春风动力 | 37.85 | 5,944.71 | 5.10% | -0.93 | -13.20 |
| 600566 | 济川药业 | 197.48 | 5,742.84 | 4.93% | 1.01 | -10.38 |
| 600582 | 天地科技 | 889.62 | 5,497.88 | 4.72% | 新晋 | -5.21 |
| 合计 | -- | 4,484.00 | 75,569.94 | 64.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,017.51 | 3.45 | -- |
| 合计 | 4,017.51 | 3.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 40.00 | 4017.51 | 3.45 |
| 基金名称 | 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可投资于存托凭证。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,013.65 |
| 本期利润(万元) | -1,632.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,783.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9895 |
