近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 12.16 | -15.29 | 22.75 | 1.15 | -2.01 | 33.29 | 52.97 |
基准收益率②% | 15.28 | -21.87 | 28.02 | -1.60 | -11.80 | 18.57 | 49.70 |
① — ② | -3.12 | 6.58 | -5.27 | 2.75 | 9.79 | 14.72 | 3.27 |
业绩比较基准 | 60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张其思 | 2021/03/26 | 3年1月7天 | 90.04 | 张其思,男,中国籍,9年证券从业经历,波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油证券投资基金的基金经理助理。2021年3月26日任南方原油证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2022年11月29日任南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄亮 | 2016/06/15 | 2021/11/19 | 5年5月4天 | -8.61 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 63754 | 63618 | 62416 | 70282 | |
户均持有份额(万) | 0.42 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | |
机构持有比例(%) | 4.44 | 6.17 | 3.15 | 3.19 | |
个人持有比例(%) | 95.56 | 93.83 | 96.85 | 96.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.28% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,065.10 |
本期利润(万元) | 3,804.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1394 |
期末基金资产净值(万元) | 34,391.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.3046 |