基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.68 1.05 0.32 1.84 4.34 2.42 --
基准收益率②% -0.55 1.16 0.13 2.48 7.65 -- --
① — ② 1.23 -0.11 0.19 -0.64 -3.31 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2023/02/27 2年9月13天 9.83 鲁炳良，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；自2018年12月21日起，担任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年7月29日起，担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月7日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月1日起至2025年10月25日，担任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月23日起，担任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起，担任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月27日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月28日起，担任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月5日起，担任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
汪轻舟 2023/07/14 2年4月29天 8.48 汪轻舟，女，中国籍，9年证券从业经历，北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于建信保险资产管理有限公司，任固定收益投资二部总经理。2022年9月加入南方基金，2023年7月14日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年7月14日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月30日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月28日起，担任南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方浩祥3个月持有债券A南方浩祥3个月持有债券C基金总份额

南方浩祥3个月持有债券A南方浩祥3个月持有债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)893303227241
户均持有份额(万)79.97336.68369.32344.46
机构持有比例(%)85.8498.9999.9999.99
个人持有比例(%)14.161.010.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,078.97 5.26 -0.07
合计 5,078.97 5.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 40.40 4071.23 4.21
250001 25附息国债01 10.00 1007.73 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 397.50
本期利润(万元) 527.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 78,462.35
期末基金份额净值(元) 1.0606