基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 14.44 3.73 2.54 0.70 5.10 -1.87 --
基准收益率②% 11.72 1.63 1.19 0.16 5.14 -- --
① — ② 2.72 2.10 1.35 0.54 -0.04 -- --
业绩比较基准 50*中证偏股型基金指数收益率+50%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2023/09/05 2年2月29天 22.85 鲁炳良，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；自2018年12月21日起，担任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年7月29日起，担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月7日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月1日起至2025年10月25日，担任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月23日起，担任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起，担任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月27日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月28日起，担任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月5日起，担任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方康乐养老2045三年持有混合A南方康乐养老2045三年持有混合Y基金总份额

南方康乐养老2045三年持有混合A南方康乐养老2045三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)608592585584
户均持有份额(万)8.608.838.938.95
机构持有比例(%)19.1419.1519.1519.15
个人持有比例(%)80.8680.8580.8580.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 493.02 7.45 -- 5.62
交通运输、仓储和邮政业 127.10 1.92 -- 1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 94.38 1.43 -- 0.98
文化、体育和娱乐业 24.02 0.36 -- 0.24
合计 738.52 11.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 0.40 85.32 1.29% 新晋 -5.76
02628 中国人寿 4.00 80.71 1.22% -0.28 --
600233 圆通速递 4.00 73.40 1.11% 新晋 0.95
600487 亨通光电 2.50 57.43 0.87% 0.34 -11.99
002468 申通快递 3.00 53.70 0.81% 0.25 -8.46
002064 华峰化学 5.00 45.60 0.69% 新晋 4.44
688255 凯尔达 1.10 43.43 0.66% 0.01 -14.66
688141 杰华特 0.70 40.64 0.61% 新晋 -25.09
00981 中芯国际 0.50 36.31 0.55% 新晋 --
300584 海辰药业 0.60 33.65 0.51% 新晋 -15.20
合计 -- 21.80 550.19 8.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 322.55 4.87 -0.04
合计 322.55 4.87 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.40 241.86 3.65
019773 25国债08 0.50 50.32 0.76
019758 24国债21 0.30 30.37 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 207.00
本期利润(万元) 829.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1584
期末基金资产净值(万元) 6,585.04
期末基金份额净值(元) 1.2553