基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.53 -1.53 -- -- -1.87 -- --
基准收益率②% -0.61 -2.21 -- -- -- -- --
① — ② -0.92 0.68 -- -- -- -- --
业绩比较基准 50*中证偏股型基金指数收益率+50%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2023/09/05 7月29天 -3.38 鲁炳良，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；2018年12月任南方养老2035基金经理。2018年12月21日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月3日任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月1日任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月7日任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月17日任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理2023年2月27日任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月28日任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月5日任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 131.57 2.61 -- 1.32
制造业 332.17 6.58 -- 4.57
建筑业 18.96 0.38 -- 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 137.28 2.72 -- 2.28
金融业 14.81 0.29 -- -0.25
文化、体育和娱乐业 7.44 0.15 -- -0.01
合计 642.23 12.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 2.00 58.46 1.16% 新晋 2.25
601857 中国石油 5.00 49.40 0.98% 新晋 3.84
688255 凯尔达 2.00 43.20 0.86% -0.09 -0.91
002555 三七互娱 2.00 34.82 0.69% -0.23 -4.17
600176 中国巨石 3.00 32.34 0.64% 新晋 10.55
002567 唐人神 5.00 31.35 0.62% 新晋 -7.59
000831 中国稀土 1.00 27.54 0.55% 新晋 1.68
603008 喜临门 1.50 25.35 0.50% 新晋 10.72
600963 岳阳林纸 5.00 24.15 0.48% 新晋 0.74
688285 高铁电气 3.02 22.26 0.44% 新晋 -3.88
合计 -- 29.52 348.87 6.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 252.74 5.00 0.10
合计 252.74 5.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.40 242.69 4.81
019733 24国债02 0.10 10.05 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -146.97
本期利润(万元) -78.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.015
期末基金资产净值(万元) 5,050.25
期末基金份额净值(元) 0.9663