近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.27 | -3.43 | -3.02 | -2.66 | -4.59 | -14.20 | 11.89 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | -1.45 | 0.49 | -1.00 | -0.13 | 0.81 | -2.26 | 13.03 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢玉珊 | 2019/01/25 | 5年3月9天 | 104.98 | 卢玉珊,中国国籍,清华大学会计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理。2015年12月30日至2019年1月9日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任南方核心竞争混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月21日任南方价值臻选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任南方比较优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月15日任南方君誉混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 79.13 | 0.20 | -- | -2.77 |
采矿业 | 4,573.50 | 11.81 | -- | 5.27 |
制造业 | 16,318.86 | 42.13 | -- | -4.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,143.10 | 5.53 | -- | 1.96 |
建筑业 | 240.52 | 0.62 | -- | -1.03 |
批发和零售业 | 354.22 | 0.91 | -- | -1.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,925.92 | 4.97 | -- | 2.51 |
住宿和餐饮业 | 40.10 | 0.10 | -- | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 898.25 | 2.32 | -- | -2.53 |
金融业 | 940.61 | 2.43 | -- | -2.37 |
房地产业 | 29.66 | 0.08 | -- | -2.18 |
租赁和商务服务业 | 285.36 | 0.74 | -- | -0.25 |
科学研究和技术服务业 | 58.11 | 0.15 | -- | -1.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 178.14 | 0.46 | -- | -0.11 |
文化、体育和娱乐业 | 95.81 | 0.25 | -- | -2.07 |
合计 | 28,161.29 | 72.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.57 | 970.65 | 2.51% | -1.24 | 0.03 |
001965 | 招商公路 | 72.67 | 821.15 | 2.12% | 新晋 | -2.03 |
000333 | 美的集团 | 10.84 | 696.14 | 1.80% | 1.02 | 8.57 |
601225 | 陕西煤业 | 26.12 | 655.35 | 1.69% | 新晋 | -2.33 |
600900 | 长江电力 | 24.29 | 605.55 | 1.56% | 0.84 | 3.36 |
000521 | 长虹美菱 | 60.13 | 558.61 | 1.44% | 新晋 | 10.32 |
601857 | 中国石油 | 40.11 | 396.29 | 1.02% | 0.32 | 3.84 |
601699 | 潞安环能 | 16.55 | 342.42 | 0.88% | 新晋 | 2.07 |
601088 | 中国神华 | 8.74 | 341.65 | 0.88% | 新晋 | 1.78 |
000651 | 格力电器 | 8.59 | 337.67 | 0.87% | 0.11 | 7.04 |
合计 | -- | 268.61 | 5,725.48 | 14.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 164.33 | 0.42 | -0.05 |
合计 | 164.33 | 0.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113653 | 永22转债 | 0.35 | 36.37 | 0.09 |
110091 | 合力转债 | 0.18 | 25.09 | 0.06 |
113062 | 常银转债 | 0.19 | 21.60 | 0.06 |
111015 | 东亚转债 | 0.14 | 16.53 | 0.04 |
113060 | 浙22转债 | 0.10 | 11.83 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,738.18 |
本期利润(万元) | 543.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 |
期末基金资产净值(万元) | 38,736.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.599 |