基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文良 2024/06/28 7月 1.04 刘文良，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部，历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日至2020年9月24日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月18日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2019年1月18日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月19日至2022年2月24日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月14日任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日至2023年12月1日任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年7月22日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年11月28日任南方荣尊混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任南方耀元债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任南方多利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任南方达元债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方达元债券A南方达元债券C南方达元债券E基金总份额

南方达元债券A南方达元债券C南方达元债券E合计情况

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 334.23 7.87 -- 0.57
交通运输、仓储和邮政业 20.55 0.48 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 35.91 0.85 -- -0.23
科学研究和技术服务业 32.47 0.76 -- 0.41
合计 423.16 9.96 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.45 173.77 4.09% 1.19 --
300395 菲利华 1.65 62.06 1.46% 新晋 -4.45
00981 中芯国际 1.75 51.53 1.21% 新晋 --
02382 舜宇光学科技 0.79 50.37 1.19% 新晋 --
600584 长电科技 1.14 46.48 1.09% -1.32 -2.86
03808 中国重汽 2.00 42.23 0.99% 新晋 --
00168 青岛啤酒股份 0.80 42.08 0.99% 新晋 --
600549 厦门钨业 2.18 42.01 0.99% 新晋 -1.95
000997 新大陆 1.80 35.91 0.85% 新晋 -2.16
00285 比亚迪电子 0.85 33.10 0.78% 新晋 --
合计 -- 13.41 579.54 13.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 490.85 11.55 7.76
金融债券 2,066.68 48.65 40.14
其中：政策性金融债 2,066.68 48.65 40.55
企业债券 1,995.40 46.97 8.38
可转换债券 21.88 0.52 -3.01
合计 4,574.82 107.69 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240202 24国开02 10.00 1042.04 24.53
230207 23国开07 10.00 1024.63 24.12
148398 23国际P3 4.00 411.69 9.69
019748 24国债14 2.50 257.95 6.07
019740 24国债09 2.30 232.91 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额