近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.47 | 0.89 | 0.44 | 1.66 | 3.49 | 3.01 | 4.67 |
基准收益率②% | -0.15 | 1.00 | -0.52 | 0.78 | 0.50 | -0.65 | 0.95 |
① — ② | 1.62 | -0.11 | 0.96 | 0.88 | 2.99 | 3.66 | 3.72 |
业绩比较基准 | 中债-3-5年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱佳 | 2020/05/22 | 3年11月12天 | 13.58 | 朱佳,女,中国籍,10年证券从业经历,英国约克大学商业金融与管理硕士。具有基金从业资格。曾先后就职于宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月22日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月21日任南方中证政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 568 | 992 | 1116 | 626 | |
户均持有份额(万) | 20.79 | 0.62 | 3.16 | 30.91 | |
机构持有比例(%) | 97.41 | 0.00 | 85.68 | 98.04 | |
个人持有比例(%) | 2.59 | 100.00 | 14.32 | 1.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,815.85 | 2.31 | 1.68 |
金融债券 | 663,199.24 | 103.19 | -1.97 |
其中:政策性金融债 | 663,199.24 | 103.19 | -1.97 |
合计 | 678,015.08 | 105.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230415 | 23农发15 | 1730.00 | 177258.21 | 27.58 |
230403 | 23农发03 | 1410.00 | 144441.37 | 22.47 |
220407 | 22农发07 | 1390.00 | 142210.29 | 22.13 |
220402 | 22农发02 | 830.00 | 84506.02 | 13.15 |
210218 | 21国开18 | 310.00 | 31501.95 | 4.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 118.92 |
本期利润(万元) | 167.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 |
期末基金资产净值(万元) | 5,482.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.0689 |