近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-22 | 资产净值(亿元)： | 7.67(2023-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.22 | 1.74 | -4.32 | -2.65 | 9.59 | 1.52 | -3.54 | 13.71 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 7.46 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 2.02 | 0.01 | -1.94 | 1.18 | 3.11 | 4.29 | -2.67 | 6.25 |
| ① — ③ | 4.88 | -0.85 | -1.75 | -0.20 | -1.73 | 7.02 | -0.77 | -- |
| 同类排名 | 267/1462 | 660/1414 | 656/1213 | 544/1410 | 457/995 | 187/685 | 228/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 1.88 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | -- | -- |
| ① — ② | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.50 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 申俊华 | 2020/01/03 | 5年3月7天 | 3.59 | 申俊华，中国国籍，博士研究生、博士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在中国中投证券有限责任公司任研究员一职。2014年9月25日至2019年4月1日任平安大华财富宝货币市场基金的基金经理。2016年9月23日至2018年10月24日任平安大华交易型货币市场基金的基金经理。2016年10月27日至2017年12月1日任平安大华惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日至2018年5月16日任平安大华惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月1日任平安大华惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年12月1日任平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年10月24日任平安大华金管家货币市场基金的基金经理。2017年3月7日至2018年5月16日任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2017年12月28日任平安大华惠元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日至2018年10月24日任平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年10月24日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2018年10月24日任平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年4月1日任平安大华日增利货币市场基金基金经理。2020年1月3日任南方现金增利基金的基金经理。 |
| 夏晨曦 | 2023/06/19 | 1年9月21天 | 3.47 | 夏晨曦，男，中国籍，18年证券从业经历，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2019年10月15日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日至2020年11月6日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日至2019年10月15日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年11月6日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2020年11月6日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2023年6月19日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年4月17日至2022年1月14日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2022年1月14日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月19日任南方现金增利基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7854 | 6379 | 5819 | 7 | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 1.36 | 0.90 | 0.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 43.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 56.14 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 38,502.92 | 2.13 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 38,502.92 | 2.13 | -- |
| 短期融资券 | 22,041.63 | 1.22 | -- |
| 同业存单 | 675,153.65 | 37.38 | 25.59 |
| 合计 | 735,698.20 | 40.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410334 | 24兴业银行CD334 | 500.00 | 49605.18 | 2.75 |
| 112405414 | 24建设银行CD414 | 300.00 | 29759.04 | 1.65 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 250.00 | 24870.12 | 1.38 |
| 112470507 | 24天津银行CD353 | 200.00 | 19940.27 | 1.10 |
| 112471396 | 24长沙银行CD273 | 200.00 | 19932.96 | 1.10 |
| 112471427 | 24苏州银行CD295 | 200.00 | 19932.96 | 1.10 |
| 112421401 | 24渤海银行CD401 | 200.00 | 19932.59 | 1.10 |
| 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 200.00 | 19903.05 | 1.10 |
| 112403182 | 24农业银行CD182 | 200.00 | 19895.86 | 1.10 |
| 112406167 | 24交通银行CD167 | 200.00 | 19857.80 | 1.10 |
| 基金名称 | 易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J003722)易方达纳指100指数(美元汇)A (J012870)易方达纳指100指数(人民币)C (J012871)易方达纳指100指数(美元汇)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于非现金基金资产的80%；投资于跟踪同一标的指数的公募基金的市值不超过基金净值的10%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.78 |
| 本期利润(万元) | 26.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,876.72 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
