近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9994元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -9.87(排名:1295/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-26 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 孙伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.31 | -6.81 | -11.84 | -9.87 | 9.22 | -- | -- | 8.14 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.09 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.84 | -7.88 | -12.30 | -7.63 | 2.64 | -- | -- | 0.05 |
| ① — ③ | -5.74 | -7.65 | -11.04 | -8.55 | -3.37 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1218/1472 | 1294/1418 | 1153/1217 | 1295/1410 | 481/1003 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | 1.92 | 2.77 | 2.59 | 8.53 | 1.95 | -2.28 |
| 基准收益率②% | 1.61 | 3.26 | 0.91 | 1.20 | 7.13 | -0.54 | -3.29 |
| ① — ② | -0.60 | -1.34 | 1.86 | 1.39 | 1.40 | 2.49 | 1.01 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙鲁闽 | 2021/06/08 | 3年10月13天 | 10.03 | 孙鲁闽，男，中国籍，21年证券从业经历，南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监，现任公司副总经理、联席首席投资官、董事总经理、投顾业务投资决策委员会主席；2007年12月17日至2010年12月14日，任投资经理。2005年7月13日至2007年12月31日，担任南方高增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2006年11月16日至2007年12月31日，担任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2006年7月1日至2007年11月9日，担任隆元证券投资基金的基金经理助理。2010年12月14日至2019年5月31日，担任南方避险增值基金的基金经理。2011年6月21日至2017年7月15日，担任南方保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2017年12月30日，担任南方瑞利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2020年5月15日，担任南方利淘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2020年5月15日，担任南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日，担任南方丰合保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月11日至2019年1月18日，担任南方益和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2021年2月26日，担任南方安裕混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月22日起，担任南方安泰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年9月23日，担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2020年5月15日，担任南方安睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2020年5月15日，担任南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日至2020年4月2日，担任南方固胜定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年7月5日，担任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月5日至2019年9月23日，担任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年9月23日，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2019年9月23日，担任南方益和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任南方致远混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2020年5月15日，担任南方甑智混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2023年8月18日，担任南方宝丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起，担任南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起，担任南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任南方宝恒混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任南方宝裕混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任南方泽享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42586 | 39796 | 29967 | 19450 | |
| 户均持有份额(万) | 1.49 | 1.74 | 2.89 | 4.60 | |
| 机构持有比例(%) | 35.72 | 41.13 | 36.74 | 20.95 | |
| 个人持有比例(%) | 64.28 | 58.87 | 63.26 | 79.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,304.83 | 0.85 | -- | -3.55 |
| 制造业 | 18,525.33 | 12.13 | -- | -34.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,559.17 | 1.68 | -- | -1.29 |
| 批发和零售业 | 594.59 | 0.39 | -- | -1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 674.37 | 0.44 | -- | -1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,486.14 | 0.97 | -- | -4.30 |
| 金融业 | 1,361.93 | 0.89 | -- | -5.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,256.72 | 0.82 | -- | -0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 74.85 | 0.05 | -- | -1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,067.18 | 0.70 | -- | -0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 275.15 | 0.18 | -- | -1.53 |
| 合计 | 29,180.26 | 19.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 24.45 | 1,734.35 | 1.14% | 0.00 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 19.38 | 1,457.76 | 0.95% | -0.15 | -1.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.23 | 1,391.18 | 0.91% | -0.14 | -12.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 43.44 | 1,236.74 | 0.81% | -0.21 | -10.95 |
| 601877 | 正泰电器 | 50.02 | 1,171.04 | 0.77% | -0.03 | -11.87 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 45.18 | 1,067.18 | 0.70% | -0.06 | 7.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 150.57 | 1,058.51 | 0.69% | -0.12 | 2.17 |
| 002648 | 卫星化学 | 52.97 | 995.21 | 0.65% | -0.12 | -26.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 30.06 | 907.21 | 0.59% | 新晋 | 1.59 |
| 002142 | 宁波银行 | 33.26 | 808.55 | 0.53% | -0.07 | -4.31 |
| 600941 | 中国移动 | 4.51 | 532.68 | 0.35% | 0.00 | 8.19 |
| 合计 | -- | 459.07 | 12,360.41 | 8.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 82,669.88 | 54.14 | -4.36 |
| 其中：政策性金融债 | 34,667.13 | 22.70 | 3.81 |
| 企业债券 | 51,282.32 | 33.58 | -2.68 |
| 可转换债券 | 3,142.56 | 2.06 | -0.34 |
| 中期票据 | 10,153.68 | 6.65 | -0.42 |
| 合计 | 147,248.45 | 96.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 148.00 | 16250.36 | 10.64 |
| 149517 | 21广电02 | 78.00 | 7939.08 | 5.20 |
| 240215 | 24国开15 | 56.00 | 5916.28 | 3.87 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 50.00 | 5277.65 | 3.46 |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 40.00 | 4229.60 | 2.77 |
| 基金名称 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002656)南方创业板ETF联接A (004343)南方创业板ETF联接C (010183)南方创业板ETF联接E (022912)南方创业板ETF联接Y |
| 联接对象 | (159948)创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -43.61 |
| 本期利润(万元) | 714.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,604.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1116 |
