近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.80 | -3.69 | -4.21 | -0.60 | -7.23 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.99 | -3.30 | -2.10 | -1.79 | -4.74 | -- | -- |
① — ② | -1.19 | -0.39 | -2.11 | 1.19 | -2.49 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢玉珊 | 2022/11/15 | 1年5月19天 | -3.60 | 卢玉珊,中国国籍,清华大学会计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理。2015年12月30日至2019年1月9日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任南方核心竞争混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月21日任南方价值臻选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任南方比较优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月15日任南方君誉混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 449 | 562 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.50 | 4.26 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 30.49 | 0.22 | -- | -2.75 |
采矿业 | 1,571.51 | 11.11 | -- | 4.57 |
制造业 | 6,601.52 | 46.66 | -- | 0.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 979.04 | 6.92 | -- | 3.35 |
建筑业 | 177.51 | 1.25 | -- | -0.40 |
批发和零售业 | 146.56 | 1.04 | -- | -0.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 559.73 | 3.96 | -- | 1.50 |
住宿和餐饮业 | 14.34 | 0.10 | -- | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 462.02 | 3.27 | -- | -1.58 |
金融业 | 246.70 | 1.74 | -- | -3.06 |
房地产业 | 41.87 | 0.30 | -- | -1.96 |
租赁和商务服务业 | 141.86 | 1.00 | -- | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 23.95 | 0.17 | -- | -1.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19.45 | 0.14 | -- | -0.43 |
文化、体育和娱乐业 | 27.51 | 0.19 | -- | -2.13 |
合计 | 11,044.06 | 78.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 5.36 | 344.22 | 2.43% | 0.50 | 8.57 |
000651 | 格力电器 | 8.15 | 320.38 | 2.26% | 0.37 | 7.04 |
001965 | 招商公路 | 24.22 | 273.71 | 1.93% | 新晋 | -2.03 |
600900 | 长江电力 | 10.09 | 251.54 | 1.78% | 1.00 | 3.36 |
601225 | 陕西煤业 | 9.18 | 230.33 | 1.63% | 新晋 | -2.33 |
601966 | 玲珑轮胎 | 9.89 | 204.62 | 1.45% | 0.19 | 8.15 |
000521 | 长虹美菱 | 19.87 | 184.59 | 1.30% | 新晋 | 10.32 |
601857 | 中国石油 | 18.14 | 179.22 | 1.27% | 0.30 | 3.84 |
601985 | 中国核电 | 18.93 | 173.97 | 1.23% | 新晋 | 0.43 |
601702 | 华峰铝业 | 8.64 | 162.09 | 1.15% | 0.04 | 5.88 |
合计 | -- | 132.47 | 2,324.67 | 16.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 244.28 | 1.73 | -1.49 |
金融债券 | 30.62 | 0.22 | 0.02 |
其中:政策性金融债 | 30.62 | 0.22 | 0.02 |
可转换债券 | 18.98 | 0.13 | -0.01 |
合计 | 293.88 | 2.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 2.40 | 244.28 | 1.73 |
018021 | 国开2303 | 0.30 | 30.62 | 0.22 |
111015 | 东亚转债 | 0.09 | 10.44 | 0.07 |
113669 | 景23转债 | 0.06 | 7.04 | 0.05 |
113675 | 新23转债 | 0.01 | 1.51 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -137.15 |
本期利润(万元) | 10.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
期末基金资产净值(万元) | 1,800.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.9312 |