基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.07 -7.69 -6.38 -1.86 -12.10 -18.68 8.73
基准收益率②% 9.32 -3.57 1.78 -1.00 2.84 -1.66 7.43
① — ② -8.25 -4.12 -8.16 -0.86 -14.94 -17.02 1.30
业绩比较基准 上证红利指数*90％+上证国债指数*10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴冉劼 2022/07/08 1年9月25天 -19.81 吴冉劼，男，中国籍，10年证券从业经历，厦门大学财务学专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所，担任轻工造纸行业高级分析师，期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金，任权益研究部高级研究员；2016年3月18日至2017年6月19日，任投资经理助理；2017年6月19日至2021年1月22日，任投资经理；2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年02月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林乐峰 2019/03/15 2022/07/08 3年3月24天 114.42
张旭 2012/11/23 2019/03/15 6年3月22天 59.98
蒋峰 2010/10/16 2012/12/14 2年1月29天 -28.19
蒋朋宸 2008/04/14 2010/12/02 2年7月18天 8.88
陈键 2008/03/21 2010/10/16 2年6月26天 7.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,102.84 3.78 -- -2.76
制造业 30,823.42 55.34 -- 9.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.44 0.05 -- -3.52
建筑业 926.02 1.66 -- 0.01
批发和零售业 1,786.15 3.21 -- 1.29
交通运输、仓储和邮政业 0.95 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2,612.98 4.69 -- -0.16
金融业 1,571.80 2.82 -- -1.98
租赁和商务服务业 4,596.90 8.25 -- 7.26
科学研究和技术服务业 1,061.68 1.91 -- 0.67
水利、环境和公共设施管理业 408.13 0.73 -- 0.16
合计 45,918.31 82.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.72 2,928.99 5.26% -1.93 0.03
300750 宁德时代 12.95 2,463.12 4.42% 0.56 9.03
002648 卫星化学 102.07 1,888.27 3.39% 0.53 4.11
002027 分众传媒 277.59 1,809.86 3.25% 0.36 -0.40
601966 玲珑轮胎 85.33 1,765.44 3.17% 0.42 8.15
600153 建发股份 167.34 1,716.91 3.08% 0.05 -3.11
002126 银轮股份 92.69 1,679.47 3.02% -0.03 9.02
000651 格力电器 42.58 1,673.82 3.01% 0.38 7.04
002142 宁波银行 76.19 1,571.80 2.82% 新晋 11.02
600887 伊利股份 48.23 1,345.73 2.42% -0.63 2.44
合计 -- 906.69 18,843.41 33.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,968.92 3.53 -0.42
金融债券 1,000.40 1.80 0.08
其中：政策性金融债 1,000.40 1.80 0.08
合计 2,969.32 5.33 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018021 国开2303 9.80 1000.40 1.80
019727 23国债24 8.90 901.89 1.62
019660 21国债12 6.40 651.31 1.17
019709 23国债16 2.40 242.69 0.44
019678 22国债13 1.70 173.03 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -947.01
本期利润(万元) 560.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 55,699.85
期末基金份额净值(元) 0.948