基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.38 -2.98 3.55 -2.34 5.77 -12.10 -18.68
基准收益率②% -3.15 0.07 -3.95 -0.77 13.98 2.84 -1.66
① — ② 29.53 -3.05 7.50 -1.57 -8.21 -14.94 -17.02
业绩比较基准 上证红利指数*90％+上证国债指数*10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴冉劼 2022/07/08 3年4月28天 -4.04 吴冉劼，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学财务学专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所，担任轻工造纸行业高级分析师，期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金，任权益研究部高级研究员；2016年3月18日至2017年6月19日，任投资经理助理；2017年6月19日至2021年1月22日，任投资经理；2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日至2024年7月9日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林乐峰 2019/03/15 2022/07/08 3年3月24天 114.42
张旭 2012/11/23 2019/03/15 6年3月22天 59.98
蒋峰 2010/10/16 2012/12/14 2年1月29天 -28.19
蒋朋宸 2008/04/14 2010/12/02 2年7月18天 8.88
陈键 2008/03/21 2010/10/16 2年6月26天 7.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,298.06 5.32 -- -0.19
制造业 50,021.36 80.68 -- 34.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.48 0.08 -- -1.65
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 238.75 0.39 -- -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 639.97 1.03 -- -5.76
租赁和商务服务业 3,842.30 6.20 -- 4.65
合计 58,093.78 93.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.73 4,716.63 7.61% 1.90 -1.03
002475 立讯精密 40.59 2,625.77 4.24% 新晋 -5.35
000063 中兴通讯 48.67 2,221.30 3.58% 新晋 0.21
600153 建发股份 202.04 2,072.92 3.34% -0.82 -4.85
002126 银轮股份 45.75 1,892.06 3.05% -1.11 -8.07
600519 贵州茅台 1.26 1,820.87 2.94% 0.28 -0.87
002027 分众传媒 219.53 1,769.38 2.85% -1.13 -6.67
600487 亨通光电 71.84 1,650.16 2.66% 新晋 -10.05
603979 金诚信 21.89 1,526.61 2.46% 新晋 8.42
002262 恩华药业 51.35 1,396.72 2.25% 新晋 -0.90
合计 -- 714.65 21,692.42 34.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,015.31 4.86 -0.60
可转换债券 70.20 0.11 -0.11
合计 3,085.51 4.97 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 16.30 1642.60 2.65
019785 25国债13 13.70 1372.71 2.21
113699 金25转债 0.70 70.20 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,114.04
本期利润(万元) 13,195.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2567
期末基金资产净值(万元) 61,997.87
期末基金份额净值(元) 1.2335