基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.12 26.38 -2.98 3.55 5.77 -12.10 -18.68
基准收益率②% 2.61 -3.15 0.07 -3.95 13.98 2.84 -1.66
① — ② -6.73 29.53 -3.05 7.50 -8.21 -14.94 -17.02
业绩比较基准 上证红利指数*90％+上证国债指数*10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴冉劼 2022/07/08 3年6月24天 4.41 吴冉劼，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学财务学专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所，担任轻工造纸行业高级分析师，期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金，任权益研究部高级研究员；2016年3月18日至2017年6月19日，任投资经理助理；2017年6月19日至2021年1月22日，任投资经理；2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日至2024年7月9日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林乐峰 2019/03/15 2022/07/08 3年3月24天 114.42
张旭 2012/11/23 2019/03/15 6年3月22天 59.98
蒋峰 2010/10/16 2012/12/14 2年1月29天 -28.19
蒋朋宸 2008/04/14 2010/12/02 2年7月18天 8.88
陈键 2008/03/21 2010/10/16 2年6月26天 7.50

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,606.57 7.94 -- 2.92
制造业 41,310.40 71.24 -- 23.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.95 0.11 -- -1.69
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 379.75 0.65 -- -2.10
住宿和餐饮业 28.14 0.05 -- -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1,904.24 3.28 -- -1.98
租赁和商务服务业 3,934.79 6.79 -- 5.11
科学研究和技术服务业 11.01 0.02 -- -1.64
合计 52,238.52 90.08 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.60 3,894.02 6.71% -0.90 -5.32
002126 银轮股份 61.61 2,328.71 4.02% 0.97 -1.03
002027 分众传媒 280.32 2,065.93 3.56% 0.71 0.06
600153 建发股份 202.04 1,868.86 3.22% -0.12 0.52
600989 宝丰能源 94.33 1,851.70 3.19% 新晋 24.84
600519 贵州茅台 1.26 1,736.62 2.99% 0.05 -0.16
000063 中兴通讯 41.62 1,574.90 2.72% -0.86 2.57
002475 立讯精密 24.64 1,397.33 2.41% -1.83 -11.31
002353 杰瑞股份 18.20 1,289.11 2.22% 新晋 18.22
600938 中国海油 42.32 1,277.22 2.20% 新晋 22.61
合计 -- 776.94 19,284.40 33.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,026.44 5.22 0.36
合计 3,026.44 5.22 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 16.30 1648.18 2.84
019785 25国债13 13.70 1378.26 2.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 749.09
本期利润(万元) -2,575.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0512
期末基金资产净值(万元) 57,990.99
期末基金份额净值(元) 1.1624