近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6456元 | 日增长率%： | 1.19 | 今年以来收益率%： | -4.32(排名:6686/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-06-04 | 资产净值(亿元)： | 8.20(2024-12-30) | 基金经理： | 钟贇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.85 | -4.30 | -6.53 | -4.32 | 0.46 | -18.36 | -7.92 | 66.50 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 6.00 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -6.38 | -5.37 | -6.99 | -2.08 | -6.12 | -14.92 | -10.46 | 60.50 |
| ① — ③ | -4.08 | -4.44 | -5.87 | -3.85 | -5.37 | -7.89 | 0.30 | -- |
| 同类排名 | 6511/8483 | 6945/8372 | 6709/8214 | 6686/8352 | 5437/7893 | 4871/7041 | 3058/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.14 | 13.78 | -7.06 | -0.85 | 1.56 | -17.56 | -14.50 |
| 基准收益率②% | 0.64 | 12.26 | -3.35 | -0.44 | 8.70 | -5.47 | -16.95 |
| ① — ② | -3.78 | 1.52 | -3.71 | -0.41 | -7.14 | -12.09 | 2.45 |
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟贇 | 2022/01/05 | 3年3月15天 | -30.63 | 钟贇，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，任研究部行业研究员，先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作；2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部，任高级研究员兼中游制造组组长；曾任投资四部基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2019年5月14日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日至2021年9月28日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任南方前瞻动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月14日任南方景气前瞻混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 36264 | 41051 | 46436 | 75484 | |
| 户均持有份额(万) | 1.31 | 1.08 | 1.07 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 57.12 | 46.41 | 47.15 | 49.46 | |
| 个人持有比例(%) | 42.88 | 53.59 | 52.85 | 50.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 93,878.43 | 88.84 | -- | 42.64 |
| 批发和零售业 | 1,076.19 | 1.02 | -- | -1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 974.98 | 0.92 | -- | -4.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196.82 | 0.19 | -- | -0.82 |
| 卫生和社会工作 | 2,365.05 | 2.24 | -- | 0.79 |
| 合计 | 98,494.66 | 93.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603606 | 东方电缆 | 198.61 | 10,436.85 | 9.88% | 1.88 | 0.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 84.80 | 6,260.75 | 5.92% | 0.32 | -18.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 50.65 | 6,256.20 | 5.92% | 1.25 | -24.19 |
| 300502 | 新易盛 | 41.10 | 4,750.41 | 4.50% | 新晋 | -18.71 |
| 002371 | 北方华创 | 10.49 | 4,100.89 | 3.88% | 0.62 | 3.94 |
| 002531 | 天顺风能 | 515.74 | 4,079.49 | 3.86% | 0.42 | -10.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 76.85 | 3,132.41 | 2.96% | 0.39 | -26.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.84 | 2,882.35 | 2.73% | -0.05 | -12.02 |
| 688408 | 中信博 | 37.24 | 2,681.06 | 2.54% | -0.23 | -22.23 |
| 300827 | 上能电气 | 61.07 | 2,680.82 | 2.54% | 新晋 | -15.48 |
| 合计 | -- | 1,087.39 | 47,261.23 | 44.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,678.63 | 5.37 | 1.18 |
| 合计 | 5,678.63 | 5.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 22.60 | 2288.55 | 2.17 |
| 019749 | 24国债15 | 21.10 | 2126.38 | 2.01 |
| 019733 | 24国债02 | 12.40 | 1263.70 | 1.20 |
| 基金名称 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015396)南方潜力新蓝筹混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可以投资于A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券、中期票据、银行存款等货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%～95%，其中投资于潜力新蓝筹股票的资产合计不低于非现金资产的80%；债券、中期票据、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%～40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构未来调整上述投资比例限制的有关强制性条款，则上述投资比例限制的有关规定自动相应调整，不须召开基金份额持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，一般而言，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。本基金主要投资于中小市值股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方丰合保本混合 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-05 | 1.06 |
| 2022-04-24 | 1.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,277.47 |
| 本期利润(万元) | -2,457.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0467 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,981.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7199 |
