近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.39 | -7.21 | -5.40 | -2.32 | -12.47 | 1.28 | -- |
基准收益率②% | 2.08 | -4.46 | -2.82 | -2.78 | -7.00 | -- | -- |
① — ② | -0.69 | -2.75 | -2.58 | 0.46 | -5.47 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林乐峰 | 2022/09/30 | 1年7月4天 | -4.08 | 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月23日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月27日任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任南方宝丰混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任南方均衡回报混合型证券投资基金基金经理.2022年1月20日任南方宝昌混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任南方宝嘉混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任南方均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 12705 | 14501 | 29056 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.66 | 5.30 | 5.31 | -- | |
机构持有比例(%) | 4.09 | 3.20 | 2.82 | -- | |
个人持有比例(%) | 95.91 | 96.80 | 97.18 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,186.60 | 1.56 | -- | -4.98 |
制造业 | 88,232.23 | 62.97 | -- | 16.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,951.20 | 4.96 | -- | 1.39 |
批发和零售业 | 685.80 | 0.49 | -- | -1.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,040.32 | 0.74 | -- | -4.11 |
金融业 | 5,730.44 | 4.09 | -- | -0.71 |
租赁和商务服务业 | 1,903.31 | 1.36 | -- | 0.37 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 659.20 | 0.47 | -- | -0.10 |
合计 | 107,391.84 | 76.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 170.00 | 4,241.50 | 3.03% | 0.50 | 21.16 |
600887 | 伊利股份 | 150.00 | 4,185.00 | 2.99% | 0.15 | 2.44 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 80.00 | 3,901.79 | 2.78% | 0.43 | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 89.99 | 3,892.97 | 2.78% | 0.13 | 15.07 |
600886 | 国投电力 | 250.00 | 3,762.50 | 2.69% | 0.36 | 6.40 |
601966 | 玲珑轮胎 | 170.01 | 3,517.44 | 2.51% | 0.20 | 8.15 |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3,405.80 | 2.43% | -0.01 | 0.03 |
000333 | 美的集团 | 50.00 | 3,211.00 | 2.29% | 新晋 | 8.57 |
002531 | 天顺风能 | 300.01 | 3,042.09 | 2.17% | -0.29 | 2.25 |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2,853.16 | 2.04% | 新晋 | 9.03 |
合计 | -- | 1,277.01 | 36,013.25 | 25.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -907.75 |
本期利润(万元) | 820.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 62,777.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.8988 |