近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.00 | -1.06 | -0.25 | -0.21 | -0.55 | -1.54 | -- |
基准收益率②% | 1.39 | 0.07 | -0.45 | 0.43 | 0.68 | -- | -- |
① — ② | -0.39 | -1.13 | 0.20 | -0.64 | -1.23 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何康 | 2022/01/27 | 2年3月7天 | 0.38 | 何康,男,中国籍,19年证券从业经历,西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2010年9月加入南方基金管理有限公司,2010年9月至2013年9月任固定收益部投资经理,负责年金专户组合的投资管理。2013年11月12日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月28日至2016年8月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年4月25日至2016年8月5日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日至2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2020年4月29日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年2月26日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月21日至2023年2月16日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2023年1月13日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日至2020年6月19日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2022年6月24日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月26日至2023年10月20日任南方臻元债券型证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2020年4月29日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月31日任南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日任南方荣尊混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年7月25日至2023年9月1日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月16日至2023年9月1日任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月30日任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2525 | 3185 | 4039 | 5758 | |
户均持有份额(万) | 22.07 | 23.79 | 25.35 | 26.87 | |
机构持有比例(%) | 0.27 | 2.19 | 1.55 | 1.67 | |
个人持有比例(%) | 99.73 | 97.81 | 98.45 | 98.33 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,927.72 | 7.35 | -- | -0.37 |
金融业 | 636.41 | 1.19 | -- | -0.12 |
科学研究和技术服务业 | 552.09 | 1.03 | -- | 0.69 |
合计 | 5,116.22 | 9.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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02269 | 药明生物 | 133.25 | 1,727.41 | 3.23% | 2.21 | -- |
01024 | 快手-W | 23.10 | 1,027.17 | 1.92% | 新晋 | -- |
603707 | 健友股份 | 68.83 | 771.59 | 1.44% | -0.95 | 22.10 |
603369 | 今世缘 | 11.88 | 697.00 | 1.30% | 新晋 | -2.24 |
601528 | 瑞丰银行 | 128.31 | 636.41 | 1.19% | -2.38 | 3.94 |
00696 | 中国民航信息网络 | 70.00 | 601.59 | 1.13% | 新晋 | -- |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 25.00 | 594.92 | 1.11% | 0.05 | -- |
300384 | 三联虹普 | 40.24 | 552.09 | 1.03% | 新晋 | 6.89 |
300979 | 华利集团 | 8.81 | 538.67 | 1.01% | -1.53 | 9.79 |
603279 | 景津装备 | 22.96 | 463.33 | 0.87% | 新晋 | 14.96 |
合计 | -- | 532.38 | 7,610.18 | 14.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,952.40 | 5.53 | 5.19 |
金融债券 | 42,181.41 | 78.96 | 11.03 |
其中:政策性金融债 | 3,089.41 | 5.78 | 0.68 |
企业债券 | 9,178.58 | 17.18 | 2.02 |
短期融资券 | 3,034.22 | 5.68 | 2.27 |
中期票据 | 1,041.70 | 1.95 | 0.24 |
合计 | 58,388.32 | 109.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228024 | 22工商银行二级03 | 40.00 | 4247.62 | 7.95 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 40.00 | 4176.09 | 7.82 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 40.00 | 4143.71 | 7.76 |
188664 | 21海通09 | 30.00 | 3112.16 | 5.83 |
1928019 | 19交通银行二级01 | 30.00 | 3096.37 | 5.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -86.64 |
本期利润(万元) | 508.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
期末基金资产净值(万元) | 48,941.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.989 |