近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.63 | -0.31 | -0.60 | -- | -0.74 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.18 | -0.41 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.55 | 0.10 | -0.72 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄俊 | 2023/05/06 | 11月29天 | 0.32 | 黄俊先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司,2012年5月加入南方基金,任研究部研究员,负责宏观、策略的研究;2015年2月至2015年11月,担任南方隆元、南方中国梦基金经理助理。2015年11月2日至2018年2月9日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2018年11月6日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金的基金经理。2019年5月10日任南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年7月22日任南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月6日任南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 9536 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 16.93 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.14 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.86 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 790.38 | 0.39 | -- | -0.90 |
制造业 | 1,375.12 | 0.69 | -- | -1.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17 | 0.00 | -- | -0.29 |
批发和零售业 | 18.26 | 0.01 | -- | -0.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 105.48 | 0.05 | -- | -0.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.46 | 0.10 | -- | -0.34 |
租赁和商务服务业 | 93.96 | 0.05 | -- | -0.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 190.51 | 0.10 | -- | -0.09 |
合计 | 2,777.34 | 1.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000733 | 振华科技 | 8.24 | 448.09 | 0.22% | 0.03 | -14.26 |
605305 | 中际联合 | 10.54 | 398.41 | 0.20% | 0.06 | 11.54 |
000100 | TCL科技 | 63.19 | 295.10 | 0.15% | 0.04 | 2.28 |
002155 | 湖南黄金 | 19.45 | 266.25 | 0.13% | 0.04 | 14.15 |
600988 | 赤峰黄金 | 16.28 | 266.15 | 0.13% | 0.04 | 9.48 |
600497 | 驰宏锌锗 | 45.50 | 257.99 | 0.13% | 0.04 | 1.13 |
600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 204.35 | 0.10% | 0.02 | 0.03 |
600323 | 瀚蓝环境 | 11.56 | 190.51 | 0.10% | 0.02 | 11.62 |
600570 | 恒生电子 | 6.29 | 141.90 | 0.07% | 0.00 | -8.73 |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 5.69 | 135.40 | 0.07% | 0.02 | -- |
合计 | -- | 186.86 | 2,604.15 | 1.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,973.71 | 6.48 | 1.35 |
合计 | 12,973.71 | 6.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 128.30 | 12973.71 | 6.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -292.24 |
本期利润(万元) | 821.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
期末基金资产净值(万元) | 125,038.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.9989 |