近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.37 | -9.02 | 0.73 | -10.51 | -16.91 | -20.66 | -18.58 |
基准收益率②% | 0.90 | -4.07 | -3.24 | -2.96 | -6.85 | -13.72 | -1.04 |
① — ② | 1.47 | -4.95 | 3.97 | -7.55 | -10.06 | -6.94 | -17.54 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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茅炜 | 2020/08/04 | 3年8月30天 | -35.05 | 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日至2020年5月15日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日至2020年2月7日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2020年4月10日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至2022年1月27日任南方科技创新混合型证券投资基金基金经理。2019年6月19日任南方信息创新混合型证券投资基金基金经理。2019年12月6日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。2019年12月20日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年2月7日至2021年6月18日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任南方成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任南方现代教育股票型证券投资基金基金经理。2020年8月4日任南方景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2021年10月15日任南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日任南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年11月20日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月7日至2022年11月11日任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任南方高质量优选混合型证券投资基金基金经理。 |
郑诗韵 | 2021/10/22 | 2年6月12天 | -31.95 | 郑诗韵,女,中国籍,麻省理工学院经济学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任权益研究部行业研究员,消费研究组组长。2018年9月至2019年12月,任南方隆元、南方文旅混合、南方天元、南方配售基金经理助理;2019年12月任南方消费基金经理。2019年12月6日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。2020年11月17日任南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年10月22日任南方景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方消费升级混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 59612 | 65516 | 70879 | 77102 | |
户均持有份额(万) | 1.25 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | |
机构持有比例(%) | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | |
个人持有比例(%) | 99.83 | 99.84 | 99.97 | 99.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10,795.13 | 4.87 | -- | 1.90 |
制造业 | 180,622.23 | 81.45 | -- | 35.26 |
建筑业 | 208.24 | 0.09 | -- | -1.56 |
批发和零售业 | 6,010.63 | 2.71 | -- | 0.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.91 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 72.26 | 0.03 | -- | -0.96 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.55 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 197,720.48 | 89.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 12.14 | 20,666.73 | 9.32% | -0.63 | 0.03 |
000568 | 泸州老窖 | 108.32 | 19,994.66 | 9.02% | 0.26 | 0.72 |
603369 | 今世缘 | 206.14 | 12,093.96 | 5.45% | 0.71 | -2.24 |
002126 | 银轮股份 | 638.37 | 11,567.32 | 5.22% | -0.15 | 9.02 |
000333 | 美的集团 | 170.87 | 10,973.08 | 4.95% | 1.72 | 8.57 |
600066 | 宇通客车 | 535.82 | 10,646.64 | 4.80% | 新晋 | 29.15 |
300498 | 温氏股份 | 554.09 | 10,527.70 | 4.75% | -0.76 | 0.86 |
600690 | 海尔智家 | 394.20 | 9,835.33 | 4.44% | 新晋 | 21.16 |
603179 | 新泉股份 | 195.81 | 8,410.25 | 3.79% | -0.73 | 7.86 |
600809 | 山西汾酒 | 33.93 | 8,316.37 | 3.75% | -6.28 | 6.91 |
合计 | -- | 2,849.69 | 123,032.04 | 55.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 13,254.47 | 5.98 | 0.04 |
其中:政策性金融债 | 13,254.47 | 5.98 | 0.04 |
合计 | 13,254.47 | 5.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 100.00 | 10188.61 | 4.59 |
092303002 | 23进出清发02 | 30.00 | 3065.86 | 1.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,228.11 |
本期利润(万元) | 944.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
期末基金资产净值(万元) | 44,027.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.614 |