基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.91 -1.71 -7.67 0.26 -5.65 -11.09 15.47
基准收益率②% 2.72 -3.92 -2.02 -2.53 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -6.63 2.21 -5.65 2.79 -0.25 0.85 16.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2020/05/29 3年11月5天 39.82 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张原 2020/02/14 2021/08/20 1年6月6天 58.22
蔡望鹏 2015/07/24 2020/02/14 4年6月21天 -16.64
彭砚 2014/06/09 2015/07/24 1年1月15天 80.30

中国梦灵活配置混合A中国梦灵活配置混合C基金总份额

中国梦灵活配置混合A中国梦灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13074146131233411896
户均持有份额(万)0.570.540.550.55
机构持有比例(%)13.3115.4713.1320.65
个人持有比例(%)86.6984.5386.8779.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 803.31 5.47 -- 2.50
采矿业 105.00 0.72 -- -5.82
制造业 10,095.54 68.75 -- 22.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,125.43 7.66 -- 4.09
交通运输、仓储和邮政业 502.12 3.42 -- 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 441.49 3.01 -- -1.84
金融业 86.64 0.59 -- -4.21
租赁和商务服务业 0.25 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 17.01 0.12 -- -1.12
合计 13,176.79 89.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 37.04 1,370.48 9.33% 2.26 -1.45
689009 九号公司 44.64 1,337.00 9.10% 1.30 24.11
600685 中船防务 39.26 1,020.44 6.95% 0.18 -2.63
600011 华能国际 82.49 773.76 5.27% 新晋 -0.29
688333 铂力特 9.03 717.25 4.88% -2.45 -2.80
002991 甘源食品 7.85 680.49 4.63% -0.30 -5.96
002299 圣农发展 34.51 565.62 3.85% -0.68 -2.68
688772 珠海冠宇 37.04 501.11 3.41% 0.25 -6.66
002352 顺丰控股 13.62 495.77 3.38% 0.07 -0.52
300633 开立医疗 13.02 494.74 3.37% -0.14 8.56
合计 -- 318.50 7,956.66 54.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 34.51 0.23 0.02
合计 34.51 0.23 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111018 华康转债 0.25 28.01 0.19
118018 瑞科转债 0.06 5.49 0.04
113064 东材转债 0.01 1.01 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -688.44
本期利润(万元) -618.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0838
期末基金资产净值(万元) 14,568.49
期末基金份额净值(元) 1.991