基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.49 1.21 -0.87 2.70 6.75 4.05 2.93
基准收益率②% -0.92 0.10 -1.50 2.00 2.04 0.50 -0.65
① — ② 0.43 1.11 0.63 0.70 4.71 3.55 3.58
业绩比较基准 中债-3-5年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱佳 2020/05/22 5年6月13天 16.01 朱佳，女，中国籍，10年证券从业经历，英国约克大学商业金融与管理硕士。具有基金从业资格。曾先后就职于宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部，历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部；2020年5月22日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月22日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月21日任南方中证政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方中债3-5年农发债指数A南方中债3-5年农发债指数C南方中债3-5年农发债指数D南方中债3-5年农发债指数E南方中债3-5年农发债指数I基金总份额

南方中债3-5年农发债指数A南方中债3-5年农发债指数C南方中债3-5年农发债指数D南方中债3-5年农发债指数E南方中债3-5年农发债指数I合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1662720548475612
户均持有份额(万)1.933.332.292369.09
机构持有比例(%)49.5358.0412.5599.98
个人持有比例(%)50.4741.9687.450.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,405,866.08 125.35 17.86
其中：政策性金融债 1,405,866.08 125.35 17.86
合计 1,405,866.08 125.35 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230415 23农发15 2620.00 268698.66 23.96
250415 25农发15 2640.00 263007.94 23.45
250405 25农发05 2570.00 255237.26 22.76
240415 24农发15 1530.00 153679.66 13.70
240405 24农发05 1030.00 105692.82 9.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.50
本期利润(万元) -115.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 11,544.81
期末基金份额净值(元) 1.1658