近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 6.51 | -5.49 | -3.43 | -7.66 | -16.49 | -22.95 | -14.24 |
基准收益率②% | 0.86 | -4.08 | -3.25 | -2.93 | -6.96 | -13.80 | -0.99 |
① — ② | 5.65 | -1.41 | -0.18 | -4.73 | -9.53 | -9.15 | -13.25 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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骆帅 | 2020/10/27 | 3年6月7天 | -34.72 | 骆帅,中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日至2020年2月7日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年1月25日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2020年5月15日任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任南方智锐混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日任南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任南方创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任南方港股通优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15815 | 17107 | 18702 | 20309 | |
户均持有份额(万) | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.21 | |
机构持有比例(%) | 2.02 | 1.96 | 1.81 | 2.44 | |
个人持有比例(%) | 97.98 | 98.04 | 98.19 | 97.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 24,295.72 | 12.29 | -- | 5.75 |
制造业 | 132,706.81 | 67.10 | -- | 20.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,052.10 | 3.57 | -- | 0.00 |
批发和零售业 | 565.17 | 0.29 | -- | -1.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,889.94 | 2.47 | -- | 0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.96 | 0.03 | -- | -4.82 |
金融业 | 3,574.51 | 1.81 | -- | -2.99 |
租赁和商务服务业 | 4,693.25 | 2.37 | -- | 1.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,190.14 | 0.60 | -- | 0.03 |
文化、体育和娱乐业 | 1,069.60 | 0.54 | -- | -1.78 |
合计 | 180,094.20 | 91.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 8.16 | 13,894.13 | 7.03% | -2.52 | 0.03 |
002318 | 久立特材 | 459.27 | 10,204.98 | 5.16% | 0.41 | 12.24 |
601899 | 紫金矿业 | 540.00 | 9,082.80 | 4.59% | 1.09 | 4.63 |
300750 | 宁德时代 | 47.05 | 8,946.23 | 4.52% | 0.87 | 9.03 |
600690 | 海尔智家 | 317.34 | 7,917.68 | 4.00% | 1.02 | 21.16 |
300979 | 华利集团 | 110.05 | 6,726.07 | 3.40% | 0.38 | 9.79 |
000333 | 美的集团 | 83.51 | 5,363.20 | 2.71% | 新晋 | 8.57 |
600989 | 宝丰能源 | 320.00 | 5,232.00 | 2.65% | 0.32 | 1.36 |
300760 | 迈瑞医疗 | 18.48 | 5,201.38 | 2.63% | -0.10 | 8.09 |
601699 | 潞安环能 | 217.32 | 4,496.35 | 2.27% | -1.05 | 2.07 |
合计 | -- | 2,121.18 | 77,064.82 | 38.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 1.64 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1.64 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118035 | 国力转债 | 0.01 | 0.85 | 0.00 |
113666 | 爱玛转债 | 0.01 | 0.55 | 0.00 |
127098 | 欧晶转债 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,633.33 |
本期利润(万元) | 1,868.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0369 |
期末基金资产净值(万元) | 30,611.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.6156 |