基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.63 0.54 4.72 3.86 10.36 12.81 -8.02
基准收益率②% -1.70 -0.32 8.26 1.45 9.76 12.16 -3.93
① — ② -0.93 0.86 -3.54 2.41 0.60 0.65 -4.09
业绩比较基准 (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*x+上证国债指数收益率*(100%-x)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄俊 2020/07/22 5年9月20天 18.18 黄俊先生，中国国籍，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司，2012年5月加入南方基金，任研究部研究员，负责宏观、策略的研究；2015年2月至2015年11月，担任南方隆元、南方中国梦基金经理助理。2015年11月2日至2018年2月9日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2018年11月6日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金的基金经理。2019年5月10日任南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年7月22日任南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月6日任南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方养老2045三年持有混合(FOF)A南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金总份额

南方养老2045三年持有混合(FOF)A南方养老2045三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1922202519862099
户均持有份额(万)7.957.778.027.80
机构持有比例(%)76.9774.7573.8371.84
个人持有比例(%)23.0325.2526.1728.16

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 173.93 0.42 -- 0.22
采矿业 25.17 0.06 -- -0.64
制造业 3,857.94 9.41 -- 7.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.49 0.07 -- -0.79
交通运输、仓储和邮政业 170.20 0.41 -- 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 182.15 0.44 -- 0.10
金融业 0.10 0.00 -- -0.57
租赁和商务服务业 94.21 0.23 -- 0.18
水利、环境和公共设施管理业 21.72 0.05 -- 0.01
合计 4,553.91 11.09 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 2.77 417.61 1.02% 新晋 10.02
300750 宁德时代 0.91 365.55 0.89% 新晋 8.82
688183 生益电子 3.85 322.14 0.79% 新晋 10.64
688411 海博思创 1.32 308.63 0.75% 新晋 16.71
002714 牧原股份 4.17 173.93 0.42% 新晋 2.94
01070 TCL电子 13.20 148.72 0.36% 新晋 --
300443 金雷股份 5.27 148.46 0.36% 新晋 6.52
300502 新易盛 0.32 141.71 0.35% 新晋 7.81
688256 寒武纪 0.13 127.59 0.31% 新晋 47.69
688726 拉普拉斯 2.19 120.20 0.29% 新晋 24.67
合计 -- 34.13 2,274.54 5.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,089.05 5.09 -0.05
合计 2,089.05 5.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 14.60 1463.85 3.57
019792 25国债19 5.30 534.00 1.30
019773 25国债08 0.90 91.19 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -42.27
本期利润(万元) -427.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0287
期末基金资产净值(万元) 15,944.19
期末基金份额净值(元) 1.1205