基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.72 3.86 0.92 2.27 12.81 -8.02 -10.13
基准收益率②% 8.26 1.45 0.26 0.51 12.16 -3.93 -8.75
① — ② -3.54 2.41 0.66 1.76 0.65 -4.09 -1.38
业绩比较基准 (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*x+上证国债指数收益率*(100%-x)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄俊 2020/07/22 5年4月13天 13.99 黄俊先生，中国国籍，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司，2012年5月加入南方基金，任研究部研究员，负责宏观、策略的研究；2015年2月至2015年11月，担任南方隆元、南方中国梦基金经理助理。2015年11月2日至2018年2月9日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2018年11月6日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金的基金经理。2019年5月10日任南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年7月22日任南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月6日任南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方养老2045三年持有混合(FOF)A南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金总份额

南方养老2045三年持有混合(FOF)A南方养老2045三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2025198620992247
户均持有份额(万)7.778.027.807.37
机构持有比例(%)74.7573.8371.8470.98
个人持有比例(%)25.2526.1728.1629.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,511.20 6.49 -- 4.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.54 0.16 -- 0.03
交通运输、仓储和邮政业 199.34 0.52 -- 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 252.98 0.65 -- 0.20
金融业 0.12 0.00 -- -0.45
水利、环境和公共设施管理业 69.00 0.18 -- 0.09
合计 3,096.18 8.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 20.99 315.06 0.81% 新晋 7.25
002078 太阳纸业 15.25 217.92 0.56% -0.05 7.88
603100 川仪股份 8.49 203.19 0.53% 0.04 2.18
002865 钧达股份 4.04 171.42 0.44% 新晋 -13.04
002475 立讯精密 2.63 170.13 0.44% 新晋 -6.75
002832 比音勒芬 9.00 142.47 0.37% 新晋 -2.30
603871 嘉友国际 9.91 141.74 0.37% 0.07 -8.84
603195 公牛集团 2.30 102.63 0.27% 新晋 -0.58
603606 东方电缆 1.44 101.72 0.26% -0.57 -8.58
000301 东方盛虹 9.69 92.15 0.24% 新晋 4.01
合计 -- 83.74 1,658.43 4.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,958.20 5.06 -0.06
合计 1,958.20 5.06 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 14.60 1471.29 3.80
019758 24国债21 2.10 212.61 0.55
019730 23国债27 1.80 183.73 0.47
019773 25国债08 0.90 90.57 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 776.71
本期利润(万元) 801.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0517
期末基金资产净值(万元) 17,571.96
期末基金份额净值(元) 1.1446