基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.39 -1.68 -1.86 -1.44 -3.68 -7.10 6.39
基准收益率②% 2.18 -0.41 0.12 0.43 1.47 -0.37 2.98
① — ② -0.79 -1.27 -1.98 -1.87 -5.15 -6.73 3.41
业绩比较基准 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏莹莹 2017/11/10 6年5月23天 27.00 夏莹莹女士，中国国籍，硕士。香港科技大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部，历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金，任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月10日任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年1月17日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年4月20日任南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年10月27日任南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月17日任南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
李文良 2018/03/08 6年1月26天 26.58 李文良，男，中国籍，13年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯晓 2017/10/19 2018/03/08 4月20天 0.49

南方全天候策略(FOF)A南方全天候策略(FOF)C基金总份额

南方全天候策略(FOF)A南方全天候策略(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)20046225762546329919
户均持有份额(万)0.970.940.980.86
机构持有比例(%)48.2343.9443.7242.23
个人持有比例(%)51.7756.0656.2857.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,483.71 0.86 -- -0.43
制造业 6,551.93 3.79 -- 1.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 360.24 0.21 -- -0.08
建筑业 452.86 0.26 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 109.14 0.06 -- -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 231.62 0.13 -- -0.31
金融业 1,484.75 0.86 -- 0.32
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.12
合计 10,674.56 6.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 50.00 1,247.50 0.72% 0.17 21.16
600176 中国巨石 100.00 1,078.00 0.62% 新晋 10.55
002142 宁波银行 45.00 928.35 0.54% 新晋 11.02
601899 紫金矿业 50.00 841.00 0.49% -0.04 4.63
600585 海螺水泥 36.04 802.97 0.46% 新晋 3.08
300750 宁德时代 3.99 758.85 0.44% 0.27 9.03
601117 中国化学 67.09 452.86 0.26% 新晋 2.13
000333 美的集团 6.38 409.72 0.24% -0.09 8.57
605090 九丰能源 12.87 360.24 0.21% 新晋 -6.23
603195 公牛集团 3.46 357.55 0.21% 0.03 15.63
合计 -- 374.83 7,237.04 4.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,267.89 5.37 -0.03
合计 9,267.89 5.37 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 56.00 5699.81 3.30
019703 23国债10 35.00 3568.08 2.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -301.01
本期利润(万元) 276.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0157
期末基金资产净值(万元) 21,393.76
期末基金份额净值(元) 1.259