近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李锦文 | 2025/06/24 | 7月8天 | 4.53 | 李锦文，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学会计学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金，历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金，任研究部高级研究员；2017年5月15日至2018年12月7日，任南方智慧混合基金经理助理。自2018年12月7日起，担任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起，担任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日起，担任南方智诚混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起，担任南方匠心优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日起，担任南方远见回报股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 袁立 | 2025/06/24 | 7月8天 | 4.53 | 袁立，男，中国籍，9年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。自2021年8月6日起，担任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,327.43 | 2.21 | -- | -2.81 |
| 制造业 | 15,736.02 | 26.23 | -- | -21.07 |
| 批发和零售业 | 2,916.94 | 4.86 | -- | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547.33 | 0.91 | -- | -1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.01 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 9,318.19 | 15.53 | -- | 8.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 29,851.73 | 49.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01398 | 工商银行 | 1,015.40 | 5,768.75 | 9.62% | 3.73 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 816.24 | 5,272.88 | 8.79% | 2.01 | 5.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 132.79 | 3,464.44 | 5.77% | 1.59 | -5.64 |
| 600710 | 苏美达 | 269.59 | 2,914.27 | 4.86% | 2.07 | 6.92 |
| 00939 | 建设银行 | 398.10 | 2,765.11 | 4.61% | 1.55 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.73 | 2,559.07 | 4.27% | 0.86 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 62.70 | 2,521.74 | 4.20% | -0.04 | -2.68 |
| 01898 | 中煤能源 | 269.20 | 2,419.31 | 4.03% | 0.56 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 53.17 | 2,238.46 | 3.73% | 新晋 | -5.35 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 351.60 | 2,143.61 | 3.57% | 0.26 | -- |
| 合计 | -- | 3,373.52 | 32,067.64 | 53.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 969.69 | 1.62 | 1.12 |
| 金融债券 | 2,016.14 | 3.36 | 0.81 |
| 其中：政策性金融债 | 2,016.14 | 3.36 | 0.81 |
| 合计 | 2,985.83 | 4.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 20.00 | 2016.14 | 3.36 |
| 019773 | 25国债08 | 9.60 | 969.69 | 1.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 65.10 |
| 本期利润(万元) | 2,081.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,674.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0084 |