近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.82 | -3.98 | -4.41 | -2.67 | -8.09 | -10.05 | 7.42 |
基准收益率②% | 2.50 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -3.32 | -0.84 | -2.87 | -0.80 | -4.21 | -0.62 | 7.60 |
业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率+50%*上证国债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄俊 | 2018/11/06 | 5年5月27天 | 38.44 | 黄俊先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司,2012年5月加入南方基金,任研究部研究员,负责宏观、策略的研究;2015年2月至2015年11月,担任南方隆元、南方中国梦基金经理助理。2015年11月2日至2018年2月9日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2018年11月6日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金的基金经理。2019年5月10日任南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年7月22日任南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月6日任南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
鲁炳良 | 2018/12/21 | 5年4月13天 | 37.83 | 鲁炳良,男,中国籍,12年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月任南方养老2035基金经理。2018年12月21日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月3日任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年4月1日任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年4月7日任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月17日任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理2023年2月27日任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月28日任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月5日任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 82644 | 84531 | 80096 | 77247 | |
户均持有份额(万) | 0.57 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 8.10 | 14.76 | 14.64 | 15.37 | |
个人持有比例(%) | 91.90 | 85.24 | 85.36 | 84.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 315.93 | 0.39 | -- | -0.90 |
制造业 | 4,085.59 | 5.07 | -- | 3.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.26 | 0.33 | -- | 0.04 |
建筑业 | 331.08 | 0.41 | -- | 0.21 |
批发和零售业 | 222.03 | 0.28 | -- | 0.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 114.55 | 0.14 | -- | -0.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 507.71 | 0.63 | -- | 0.19 |
金融业 | 729.30 | 0.90 | -- | 0.36 |
租赁和商务服务业 | 75.11 | 0.09 | -- | -0.03 |
科学研究和技术服务业 | 69.35 | 0.09 | -- | -0.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 415.32 | 0.52 | -- | 0.33 |
卫生和社会工作 | 51.54 | 0.06 | -- | -0.02 |
合计 | 7,183.77 | 8.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 306.52 | 0.38% | 0.00 | 0.03 |
603588 | 高能环境 | 44.64 | 262.95 | 0.33% | -0.03 | 11.61 |
000733 | 振华科技 | 4.15 | 225.68 | 0.28% | -0.02 | -14.26 |
600859 | 王府井 | 15.94 | 212.48 | 0.26% | -0.05 | 2.22 |
002531 | 天顺风能 | 20.24 | 205.23 | 0.25% | -0.04 | 2.25 |
605090 | 九丰能源 | 6.00 | 168.00 | 0.21% | 0.01 | -6.23 |
002100 | 天康生物 | 21.85 | 167.12 | 0.21% | -0.02 | -5.33 |
688006 | 杭可科技 | 7.59 | 160.98 | 0.20% | -0.02 | -0.66 |
600323 | 瀚蓝环境 | 9.23 | 152.11 | 0.19% | -0.01 | 11.62 |
605305 | 中际联合 | 3.93 | 148.55 | 0.18% | 新晋 | 11.54 |
合计 | -- | 133.75 | 2,009.62 | 2.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,200.14 | 5.21 | -0.28 |
可转换债券 | 22.63 | 0.03 | 0.00 |
合计 | 4,222.77 | 5.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 41.20 | 4200.14 | 5.21 |
113061 | 拓普转债 | 0.04 | 4.65 | 0.01 |
110085 | 通22转债 | 0.04 | 4.00 | 0.00 |
118024 | 冠宇转债 | 0.04 | 3.80 | 0.00 |
113053 | 隆22转债 | 0.03 | 3.44 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费25.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,738.95 |
本期利润(万元) | -612.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 61,844.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.37 |