近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 2.20 | 2.11 | 1.48 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 0.85 |
① — ② | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.82 | 0.74 | 0.64 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡奕奕 | 2016/08/26 | 7年8月8天 | 6.71 | 蔡奕奕女士,管理科学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年3月起就职于万家基金管理有限公司,任交易员职务,从事股票债券交易工作。2006年12月起就职于银河基金管理有限公司,任交易员职务,从事债券交易工作。2008年9月起,就职于融通基金管理有限公司,任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金,2016年8月26日至2019年5月24日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月24日至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2019年5月24日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2022年4月1日任南方收益宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 120009 | 177448 | 176519 | 304273 | |
户均持有份额(万) | 1.10 | 1.36 | 1.10 | 0.91 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 2.98 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.81 | 99.97 | 97.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 910.02 | 0.02 | -2.05 |
金融债券 | 243,885.84 | 5.47 | 1.59 |
其中:政策性金融债 | 227,764.56 | 5.11 | 2.06 |
短期融资券 | 60,168.47 | 1.35 | 0.86 |
中期票据 | 3,090.40 | 0.07 | -0.02 |
同业存单 | 1,045,564.38 | 23.45 | -1.70 |
合计 | 1,353,619.10 | 30.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 560.00 | 57026.40 | 1.28 |
112405047 | 24建设银行CD047 | 500.00 | 49884.79 | 1.12 |
112321418 | 23渤海银行CD418 | 500.00 | 49705.13 | 1.11 |
112304021 | 23中国银行CD021 | 400.00 | 39715.07 | 0.89 |
112304025 | 23中国银行CD025 | 400.00 | 39681.24 | 0.89 |
112406034 | 24交通银行CD034 | 300.00 | 29958.85 | 0.67 |
112385360 | 23青岛银行CD053 | 300.00 | 29924.71 | 0.67 |
112321406 | 23渤海银行CD406 | 300.00 | 29890.08 | 0.67 |
112413043 | 24浙商银行CD043 | 300.00 | 29858.25 | 0.67 |
112304068 | 23中国银行CD068 | 300.00 | 29817.84 | 0.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 683.18 |
本期利润(万元) | 683.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 108,048.70 |
期末基金份额净值(元) | -- |