近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.97 | -0.95 | -0.51 | -0.21 | -1.66 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.39 | 0.07 | -0.45 | 0.43 | -- | -- | -- |
① — ② | -2.36 | -1.02 | -0.06 | -0.64 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李璇 | 2023/03/30 | 1年1月5天 | -1.71 | 李璇,女,中国籍,16年证券从业经历,清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日至2019年5月24日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年11月28日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年5月24日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年12月26日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2018年7月27日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年7月27日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年7月27日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月28日至2019年3月29日任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2019年5月24日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年7月31日任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月4日任南方多利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月27日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任南方达元债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日任南方宁元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月18日任南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 229 | 366 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 20.98 | 17.26 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 400.15 | 3.53 | -- | -4.19 |
住宿和餐饮业 | 30.82 | 0.27 | -- | 0.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.18 | 0.54 | -- | -0.55 |
文化、体育和娱乐业 | 58.22 | 0.51 | -- | -0.02 |
合计 | 550.37 | 4.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600584 | 长电科技 | 4.18 | 117.58 | 1.04% | 新晋 | -8.47 |
01801 | 信达生物 | 3.20 | 109.37 | 0.96% | 新晋 | -- |
300122 | 智飞生物 | 1.80 | 80.89 | 0.71% | 0.08 | -21.99 |
02099 | 中国黄金国际 | 1.51 | 67.49 | 0.59% | 新晋 | -- |
01072 | 东方电气 | 8.60 | 63.77 | 0.56% | 新晋 | -- |
603859 | 能科科技 | 1.49 | 61.18 | 0.54% | 新晋 | -12.92 |
002415 | 海康威视 | 1.82 | 58.53 | 0.52% | 新晋 | 2.84 |
601900 | 南方传媒 | 3.83 | 58.22 | 0.51% | 新晋 | -3.13 |
300260 | 新莱应材 | 2.05 | 56.70 | 0.50% | 新晋 | -11.33 |
02367 | 巨子生物 | 1.38 | 53.23 | 0.47% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 29.86 | 726.96 | 6.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,500.67 | 48.47 | -6.14 |
其中:政策性金融债 | 1,019.06 | 8.98 | 0.50 |
企业债券 | 5,916.50 | 52.13 | 5.67 |
可转换债券 | 720.41 | 6.35 | 3.47 |
短期融资券 | 534.27 | 4.71 | -- |
合计 | 12,671.86 | 111.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230406 | 23农发06 | 10.00 | 1019.06 | 8.98 |
188567 | 21招证G9 | 6.00 | 611.08 | 5.38 |
188736 | 21国君12 | 6.00 | 610.77 | 5.38 |
149626 | 21申证12 | 6.00 | 610.16 | 5.38 |
149775 | 22国信01 | 6.00 | 605.77 | 5.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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3月以下 | 1.50% |
3月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -65.45 |
本期利润(万元) | -47.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 4,434.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.9739 |