近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.25 | 0.91 | 0.42 | 1.27 | 4.08 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.41 | 0.06 | -0.44 | 0.41 | 0.68 | -- | -- |
① — ② | -0.16 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 3.40 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合指数收益率*90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金凌志 | 2022/11/23 | 1年5月11天 | 6.42 | 金凌志,中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金。2017年7月28日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2022年7月22日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年10月17日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年11月20日任南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2018年12月7日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年5月24日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年5月24日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日任南方贺元利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月2日至2021年6月18日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2023年4月25日任南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月12日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2022年2月18日任南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日至2022年4月15日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2023年8月4日任南方信元债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 984 | 544 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 1.86 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,371.78 | 3.30 | -- | -4.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 72.80 | 0.18 | -- | -0.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.00 | 0.67 | -- | -0.42 |
金融业 | 104.95 | 0.25 | -- | -1.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | 149.54 | 0.36 | -- | 0.09 |
卫生和社会工作 | 76.80 | 0.18 | -- | -0.04 |
合计 | 2,052.87 | 4.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 8.29 | 266.61 | 0.64% | 0.21 | 2.84 |
300124 | 汇川技术 | 3.00 | 183.66 | 0.44% | -0.08 | -2.93 |
688041 | 海光信息 | 2.29 | 176.64 | 0.43% | 新晋 | 2.48 |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 165.60 | 0.40% | 新晋 | 9.57 |
600584 | 长电科技 | 5.39 | 151.62 | 0.37% | 新晋 | -8.47 |
002439 | 启明星辰 | 6.03 | 125.30 | 0.30% | -0.16 | -5.53 |
300803 | 指南针 | 2.40 | 104.95 | 0.25% | 新晋 | 7.93 |
000333 | 美的集团 | 1.50 | 96.33 | 0.23% | 新晋 | 8.57 |
600323 | 瀚蓝环境 | 5.50 | 90.64 | 0.22% | 新晋 | 11.62 |
600570 | 恒生电子 | 4.00 | 90.24 | 0.22% | 新晋 | -8.73 |
合计 | -- | 40.40 | 1,451.59 | 3.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 25,355.79 | 61.06 | -15.60 |
其中:政策性金融债 | 5,101.15 | 12.28 | -9.74 |
企业债券 | 8,036.16 | 19.35 | 12.97 |
可转换债券 | 729.19 | 1.76 | 0.54 |
中期票据 | 12,152.43 | 29.27 | -4.06 |
合计 | 46,273.57 | 111.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028042 | 20兴业银行永续债 | 30.00 | 3167.02 | 7.63 |
2028040 | 20交通银行永续债 | 30.00 | 3163.99 | 7.62 |
240401 | 24农发01 | 30.00 | 3002.95 | 7.23 |
2128021 | 21工商银行永续债01 | 24.00 | 2556.28 | 6.16 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 22.00 | 2317.03 | 5.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7.46 |
本期利润(万元) | 8.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 957.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.0562 |