近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0446元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -3.18(排名:1268/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.039元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -0.54 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-29 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2024-12-30) | 基金经理： | 朱恒红 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.35 | -1.08 | -3.20 | -3.18 | -- | -- | -- | 4.10 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | -- | -- | -- | 5.32 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.88 | -2.15 | -3.66 | -0.94 | -- | -- | -- | -1.22 |
| ① — ③ | 0.73 | -1.50 | -2.41 | -1.57 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1078/2295 | 1423/2164 | 1245/1968 | 1268/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.10 | 6.73 | 5.90 | 8.65 | 21.45 | 1.58 | -16.75 |
| 基准收益率②% | -0.31 | 11.09 | 1.36 | 1.68 | 14.14 | -7.11 | -11.86 |
| ① — ② | -0.79 | -4.36 | 4.54 | 6.97 | 7.31 | 8.69 | -4.89 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 11/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 34/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 低 | 34/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 低 | 1823/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 低 | 1889/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李锦文 | 2018/12/07 | 6年4月14天 | -1.16 | 李锦文先生，中国。复旦大学会计学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金，历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金，任研究部高级研究员；2017年5月至2018年12月，任南方智慧混合基金经理助理。2018年12月7日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任南方匠心优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任南方远见回报股票型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任南方成份精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 史博 | 2018/05/10 | 2020/07/24 | 2年2月14天 | 71.22 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5227 | 5227 | 5471 | 5471 | |
| 户均持有份额(万) | 2.21 | 2.21 | 2.40 | 2.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,317.23 | 8.80 | -- | 4.40 |
| 制造业 | 6,142.42 | 23.32 | -- | -22.88 |
| 建筑业 | 1,418.97 | 5.39 | -- | 3.66 |
| 批发和零售业 | 1.06 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313.73 | 1.19 | -- | -1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.47 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 4,277.46 | 16.24 | -- | 9.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.46 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.68 | 0.44 | -- | -0.57 |
| 合计 | 14,590.48 | 55.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 47.46 | 2,157.06 | 8.19% | -1.54 | 4.49 |
| 00939 | 建设银行 | 278.00 | 1,668.21 | 6.33% | 0.80 | -- |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 379.40 | 1,633.73 | 6.20% | 1.03 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 41.08 | 1,614.44 | 6.13% | -0.14 | -5.19 |
| 603279 | 景津装备 | 87.83 | 1,570.34 | 5.96% | -0.48 | -8.55 |
| 01288 | 农业银行 | 369.20 | 1,514.59 | 5.75% | 1.28 | -- |
| 01898 | 中煤能源 | 148.80 | 1,280.11 | 4.86% | -0.02 | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 176.82 | 1,060.92 | 4.03% | 新晋 | -0.31 |
| 601077 | 渝农商行 | 137.91 | 834.36 | 3.17% | 0.35 | 14.93 |
| 600585 | 海螺水泥 | 35.05 | 833.49 | 3.16% | 新晋 | -0.69 |
| 03988 | 中国银行 | 183.10 | 673.14 | 2.56% | 新晋 | -- |
| 601988 | 中国银行 | 102.51 | 564.83 | 2.14% | 新晋 | 5.68 |
| 601939 | 建设银行 | 45.01 | 395.64 | 1.50% | 1.09 | 7.98 |
| 00914 | 海螺水泥 | 14.90 | 274.30 | 1.04% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,047.07 | 16,075.16 | 61.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 345.32 | 1.31 | 0.02 |
| 合计 | 345.32 | 1.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 3.40 | 345.32 | 1.31 |
| 基金名称 | 南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证）、金融衍生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -253.76 |
| 本期利润(万元) | -260.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,317.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0173 |
