基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.65 -4.91 2.98 -1.23 1.58 -16.75 -1.29
基准收益率②% 1.68 -4.23 -3.14 -2.38 -7.11 -11.86 -4.05
① — ② 6.97 -0.68 6.12 1.15 8.69 -4.89 2.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 11/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 34/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 34/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1823/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1889/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李锦文 2018/12/07 5年4月27天 -6.30 李锦文先生，中国。复旦大学会计学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金，历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金，任研究部高级研究员；2017年5月至2018年12月，任南方智慧混合基金经理助理。2018年12月7日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任南方匠心优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任南方远见回报股票型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任南方成份精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史博 2018/05/10 2020/07/24 2年2月14天 71.22

南方瑞祥一年混合A南方瑞祥一年混合C基金总份额

南方瑞祥一年混合A南方瑞祥一年混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5471547163986398
户均持有份额(万)2.402.402.682.68
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,646.57 28.78 -- 22.24
制造业 9,923.17 37.34 -- -8.85
批发和零售业 1.13 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 2,051.17 7.72 -- 5.26
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -4.85
金融业 816.64 3.07 -- -1.73
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.57 0.01 -- -1.23
合计 20,441.15 76.92 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 62.71 2,465.13 9.28% 1.19 7.04
601225 陕西煤业 86.00 2,157.74 8.12% -0.31 -2.33
603565 中谷物流 231.73 2,050.80 7.72% 0.59 5.56
01171 兖矿能源 125.90 1,876.37 7.06% -2.53 --
601699 潞安环能 83.93 1,736.51 6.53% -2.81 2.07
603279 景津装备 83.77 1,690.41 6.36% -0.65 14.96
600985 淮北矿业 74.30 1,234.87 4.65% 0.01 15.66
00939 建设银行 278.00 1,189.54 4.48% -0.31 --
601898 中煤能源 103.17 1,180.26 4.44% 新晋 2.71
000786 北新建材 38.54 1,093.38 4.11% 新晋 15.35
01898 中煤能源 88.50 611.35 2.30% 新晋 --
601939 建设银行 19.47 133.76 0.50% 新晋 3.54
合计 -- 1,276.02 17,420.12 65.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 448.56 1.69 -0.13
合计 448.56 1.69 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 4.40 448.56 1.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 658.81
本期利润(万元) 1,888.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1436
期末基金资产净值(万元) 23,731.73
期末基金份额净值(元) 1.8046