基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.59 -13.26 21.85 7.45 46.96 26.26 -14.27
基准收益率②% -5.17 -5.29 11.09 2.82 23.45 19.30 -11.88
① — ② -7.42 -7.97 10.76 4.63 23.51 6.96 -2.39
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%＋人民币同期活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖欣宇 2025/10/31 6月10天 0.56 廖欣宇复旦大学经济学硕士。曾先后就职于东方证券、中信证券、瑞银证券、中欧基金、野村东方国际证券、惠理投资管理（上海）有限公司，历任研究员、消费组组长、私募基金基金经理等职务。2025年7月加入南方基金国际业务部。自2025年10月31日起，担任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
熊潇雅 2021/09/29 2026/02/06 4年4月7天 29.98
王士聪 2020/05/15 2025/03/07 4年9月23天 56.23
黄亮 2019/04/03 2021/09/29 2年5月26天 91.12
叶国锋 2018/01/12 2019/04/03 1年2月22天 -6.02
蔡青 2015/09/30 2018/01/12 2年3月12天 7.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 113,190.38 80.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9988.HK 阿里巴巴-W 105.46 11,080.79 7.83% 1.28 --
700.HK 腾讯控股 25.75 11,004.21 7.78% -0.25 --
2338.HK 潍柴动力 430.00 10,372.54 7.33% 新晋 --
6869.HK 长飞光纤光缆 57.80 9,339.32 6.60% 新晋 --
9911.HK 赤子城科技 1,232.80 8,664.47 6.13% 0.62 --
1519.HK 极兔速递-W 716.62 6,397.00 4.52% 1.14 --
6938.HK 瑞博生物-B 110.92 5,611.78 3.97% 新晋 --
2698.HK 乐舒适 176.82 4,980.33 3.52% 新晋 --
2269.HK 药明生物 166.20 4,845.56 3.43% 新晋 --
6082.HK 壁仞科技 175.64 4,469.44 3.16% 新晋 --
合计 -- 3,198.01 76,765.44 54.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,082.53
本期利润(万元) -19,775.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2789
期末基金资产净值(万元) 141,428.64
期末基金份额净值(元) 2.1637