基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.42 -1.62 1.35 -13.68 -14.27 -8.20 -25.69
基准收益率②% -2.75 -2.91 -8.15 -2.20 -11.88 -7.04 -15.69
① — ② 1.33 1.29 9.50 -11.48 -2.39 -1.16 -10.00
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%＋人民币同期活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王士聪 2020/05/15 3年11月19天 -2.46 王士聪，男，中国籍，7年证券从业经历，美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士。特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金，任国际业务部研究员。2018年11月30日至2020年5月15日，任南方全球基金经理助理；2019年4月10日至2020年5月15日，任南方香港成长基金经理助理；2020年5月15日任南方香港成长基金经理。2020年5月16日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年10月24日任南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年10月24日任南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
熊潇雅 2021/09/29 2年7月4天 -29.64 熊潇雅，女，中国籍，7年证券从业经历，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士。2015年7月加入南方基金，历任国际业务部销售经理、研究员。2020年6月2日至2021年9月29日，任投资经理助理；2021年9月29日起，担任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄亮 2019/04/03 2021/09/29 2年5月26天 91.12
叶国锋 2018/01/12 2019/04/03 1年2月22天 -6.02
蔡青 2015/09/30 2018/01/12 2年3月12天 7.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 120,778.80 83.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1698.HK 腾讯音乐-SW 310.20 12,162.41 8.40% 5.18 --
9901.HK 新东方-S 133.77 8,264.50 5.71% 0.03 --
1024.HK 快手-W 182.53 8,116.43 5.61% 0.17 --
NVDA.UW 英伟达 1.22 7,789.07 5.38% 新晋 --
1357.HK 美图公司 2,258.60 6,715.91 4.64% -1.01 --
MU.UW 美光科技 7.60 6,356.86 4.39% 新晋 --
2273.HK 固生堂 158.41 6,261.25 4.33% -0.90 --
9992.HK 泡泡玛特 239.52 6,242.68 4.31% 新晋 --
1769.HK 思考乐教育 1,572.30 5,986.55 4.14% 新晋 --
9999.HK 网易-S 36.05 5,320.49 3.68% 0.89 --
合计 -- 4,900.20 73,216.15 50.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,903.44
本期利润(万元) -2,595.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0232
期末基金资产净值(万元) 144,764.52
期末基金份额净值(元) 1.315