基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.26 21.85 7.45 29.41 26.26 -14.27 -8.20
基准收益率②% -5.29 11.09 2.82 14.11 19.30 -11.88 -7.04
① — ② -7.97 10.76 4.63 15.30 6.96 -2.39 -1.16
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%＋人民币同期活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊潇雅 2021/09/29 4年4月2天 37.30 熊潇雅，女，中国籍，9年证券从业经历，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士。2015年7月加入南方基金，历任国际业务部销售经理、研究员。2020年6月2日至2021年9月29日，任投资经理助理；2021年9月29日起，担任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
廖欣宇 2025/10/31 3月 -0.11 廖欣宇复旦大学经济学硕士。曾先后就职于东方证券、中信证券、瑞银证券、中欧基金、野村东方国际证券、惠理投资管理（上海）有限公司，历任研究员、消费组组长、私募基金基金经理等职务。2025年7月加入南方基金国际业务部。自2025年10月31日起，担任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王士聪 2020/05/15 2025/03/07 4年9月23天 56.23
黄亮 2019/04/03 2021/09/29 2年5月26天 91.12
叶国锋 2018/01/12 2019/04/03 1年2月22天 -6.02
蔡青 2015/09/30 2018/01/12 2年3月12天 7.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 179,144.42 93.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 28.47 15,403.09 8.03% -0.03 --
9988.HK 阿里巴巴-W 97.42 12,565.21 6.55% -2.27 --
9911.HK 赤子城科技 1,045.20 10,563.87 5.51% 0.52 --
3690.HK 美团-W 77.95 7,272.94 3.79% 新晋 --
9961.HK 携程集团-S 14.31 7,160.49 3.73% 新晋 --
U.UN Unity Software, Inc. 22.90 7,109.71 3.71% 新晋 --
2590.HK 极智嘉-W 356.66 7,048.48 3.67% -1.15 --
2507.HK 西锐 134.95 6,789.25 3.54% -0.35 --
1276.HK 恒瑞医药 103.34 6,650.39 3.47% 新晋 --
1519.HK 极兔速递-W 686.82 6,482.65 3.38% -0.66 --
合计 -- 2,568.02 87,046.08 45.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,880.89
本期利润(万元) -33,061.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3965
期末基金资产净值(万元) 191,815.61
期末基金份额净值(元) 2.4753