基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.30 -1.25 -0.79 -0.01 -1.09 -3.30 1.01
基准收益率②% 1.39 0.07 -0.45 0.43 0.68 -1.42 0.57
① — ② 0.91 -1.32 -0.34 -0.44 -1.77 -1.88 0.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈乐 2021/10/26 2年6月8天 0.52 陈乐，男，中国国籍，北京大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员。2017年12月30日至2023年3月16日任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年12月22日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月5日至2020年4月2日任南方固胜定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方利淘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日任南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月10日任南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月25日任南方宝顺混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月13日至2023年9月14日任南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任南方誉享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月29日任南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任南方永元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
李健 2021/10/26 2年6月8天 0.52 李健女士，毕业于上海交通大学，获工业设计和金融学学士学位。历任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师、招商基金管理有限公司交易部高级经理、东亚银行（中国）有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。2012年6月26日至2013年8月9日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月25日至2013年8月9日任纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任南方誉享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任南方永元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方永元一年持有债A南方永元一年持有债C基金总份额

南方永元一年持有债A南方永元一年持有债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1486211131325050
户均持有份额(万)4.395.325.465.61
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,988.84 1.97 -- 0.05
制造业 13,870.06 13.75 -- 6.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 666.88 0.66 -- -0.48
建筑业 251.88 0.25 -- -0.25
批发和零售业 219.65 0.22 -- -0.29
交通运输、仓储和邮政业 315.57 0.31 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 650.62 0.65 -- -0.44
金融业 488.08 0.48 -- -0.83
租赁和商务服务业 382.98 0.38 -- -0.02
水利、环境和公共设施管理业 17.14 0.02 -- -0.25
合计 18,851.70 18.69 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.45 1,606.47 1.59% 0.86 9.03
600519 贵州茅台 0.75 1,277.18 1.27% 0.27 0.03
000333 美的集团 18.29 1,174.26 1.16% 0.20 8.57
600690 海尔智家 38.59 962.82 0.95% 0.37 21.16
601966 玲珑轮胎 39.63 819.94 0.81% 0.06 8.15
601899 紫金矿业 47.46 798.28 0.79% 0.22 4.63
600066 宇通客车 31.21 620.14 0.61% 新晋 29.15
000063 中兴通讯 20.89 584.71 0.58% 0.01 2.34
600887 伊利股份 20.85 581.75 0.58% 新晋 2.44
00700 腾讯控股 2.10 578.36 0.57% 新晋 --
合计 -- 228.22 9,003.91 8.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,543.22 5.50 1.74
金融债券 73,009.29 72.39 9.33
企业债券 38,109.67 37.79 -0.41
可转换债券 716.87 0.71 -1.79
合计 117,379.05 116.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185115 21中电Y3 80.00 8107.81 8.04
149779 22西部01 80.00 8082.91 8.01
185236 22中豫01 70.00 7218.82 7.16
185255 22翔业01 70.00 7063.36 7.00
2028051 20浦发银行永续债 50.00 5265.99 5.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -118.28
本期利润(万元) 128.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0211
期末基金资产净值(万元) 5,621.65
期末基金份额净值(元) 0.9884