基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.16 0.63 0.11 0.83 2.75 2.37 2.21
基准收益率②% 0.45 0.56 0.43 0.69 2.62 3.56 2.75
① — ② -0.29 0.07 -0.32 0.14 0.13 -1.19 -0.54
业绩比较基准 中债短融总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘骥 2021/02/26 4年9月6天 12.17 刘骥，男，中国籍，13年证券从业经历，香港大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部，历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月28日至2019年3月15日，任南方多利、南方金利的基金经理助理。自2016年11月28日至2019年3月15日，担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2016年11月28日至2019年3月15日，担南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年3月15日起，担任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月15日至2019年12月22日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月10日起至2025年9月19日，担任南方华元债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起至2024年3月25日，担任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起，担任南方皓元短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起，担任南方赢元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起，担任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起至2023年5月26日，担任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起至2024年3月25日，担任南方昭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起，担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任南方贺元利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李慧鹏 2019/11/28 2021/02/26 1年2月28天 3.01

南方皓元短债债券A南方皓元短债债券C南方皓元短债债券D南方皓元短债债券E基金总份额

南方皓元短债债券A南方皓元短债债券C南方皓元短债债券D南方皓元短债债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)22837250823156239905
户均持有份额(万)0.870.921.241.13
机构持有比例(%)1.403.3011.4817.07
个人持有比例(%)98.6096.7088.5282.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 50,334.64 36.69 5.76
其中：政策性金融债 13,482.58 9.83 0.23
企业债券 14,216.06 10.36 2.49
短期融资券 24,232.31 17.66 7.11
中期票据 62,492.03 45.55 -8.40
同业存单 3,961.85 2.89 0.71
合计 155,236.90 113.15 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2328011 23浙商银行小微债01 70.00 7129.48 5.20
2080116 20兖矿债01 60.00 6070.17 4.42
2380071 23厦门城投债01 50.00 5116.53 3.73
212380003 23华夏银行债01 50.00 5099.77 3.72
212380006 23华夏银行债02 50.00 5077.69 3.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.06
本期利润(万元) 36.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 20,282.49
期末基金份额净值(元) 1.12