近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.18 | -2.12 | -0.86 | 0.10 | -1.90 | -3.33 | 4.46 |
基准收益率②% | 2.90 | 0.31 | -0.54 | 0.94 | 2.62 | -3.37 | 5.54 |
① — ② | -0.72 | -2.43 | -0.32 | -0.84 | -4.52 | 0.04 | -1.08 |
业绩比较基准 | 75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林乐峰 | 2016/03/30 | 8年1月3天 | 52.98 | 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月23日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月27日任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任南方宝丰混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任南方均衡回报混合型证券投资基金基金经理.2022年1月20日任南方宝昌混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任南方宝嘉混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任南方均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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应帅 | 2010/12/02 | 2016/03/30 | 5年3月28天 | 61.65 |
蒋朋宸 | 2009/02/12 | 2015/06/16 | 6年4月4天 | 113.38 |
李璇 | 2010/09/21 | 2012/06/07 | 1年8月16天 | 3.63 |
高峰 | 2008/01/12 | 2010/09/21 | 2年8月9天 | -0.37 |
应帅 | 2007/05/11 | 2009/02/12 | 1年9月1天 | 4.99 |
蒋峰 | 2008/01/14 | 2009/02/10 | 1年27天 | -14.70 |
王黎敏 | 2006/03/16 | 2008/01/12 | 1年9月27天 | 127.79 |
苏彦祝 | 2005/06/29 | 2006/03/16 | 8月17天 | 14.34 |
陈键 | 2003/12/27 | 2005/06/29 | 1年6月2天 | 3.51 |
李怀忠 | 2002/09/20 | 2003/12/27 | 1年3月7天 | 8.06 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 161656 | 182497 | 205808 | 229113 | |
户均持有份额(万) | 2.01 | 2.32 | 2.45 | 2.47 | |
机构持有比例(%) | 31.53 | 39.79 | 39.25 | 37.52 | |
个人持有比例(%) | 68.48 | 60.21 | 60.75 | 62.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6,879.72 | 0.93 | -- | -0.99 |
制造业 | 200,956.84 | 27.09 | -- | 19.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,713.52 | 2.66 | -- | 1.52 |
批发和零售业 | 1,102.31 | 0.15 | -- | -0.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,891.97 | 0.52 | -- | -0.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,172.59 | 0.83 | -- | -0.26 |
金融业 | 8,408.58 | 1.13 | -- | -0.18 |
租赁和商务服务业 | 1,460.56 | 0.20 | -- | -0.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,438.40 | 0.73 | -- | 0.46 |
合计 | 254,024.49 | 34.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 462.97 | 11,551.07 | 1.56% | 0.43 | 21.16 |
601058 | 赛轮轮胎 | 779.94 | 11,449.55 | 1.54% | 0.36 | 12.96 |
600887 | 伊利股份 | 399.57 | 11,148.08 | 1.50% | 0.27 | 2.44 |
600060 | 海信视像 | 460.67 | 11,014.61 | 1.49% | 0.39 | 16.35 |
601966 | 玲珑轮胎 | 511.92 | 10,591.58 | 1.43% | 0.27 | 8.15 |
000333 | 美的集团 | 137.68 | 8,842.10 | 1.19% | 新晋 | 8.57 |
601985 | 中国核电 | 950.01 | 8,730.55 | 1.18% | 0.31 | 0.43 |
600886 | 国投电力 | 540.21 | 8,130.18 | 1.10% | 新晋 | 6.40 |
300750 | 宁德时代 | 42.02 | 7,989.86 | 1.08% | 新晋 | 9.03 |
600346 | 恒力石化 | 550.00 | 7,672.54 | 1.03% | 0.11 | 11.00 |
合计 | -- | 4,834.99 | 97,120.12 | 13.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 159,704.95 | 21.53 | -0.40 |
金融债券 | 156,303.99 | 21.07 | -1.31 |
其中:政策性金融债 | 6,263.70 | 0.84 | 0.11 |
企业债券 | 108,978.06 | 14.69 | 0.75 |
可转换债券 | 16,471.82 | 2.22 | 0.26 |
中期票据 | 161,949.00 | 21.83 | 0.72 |
合计 | 603,407.83 | 81.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210007 | 21附息国债07 | 150.00 | 15900.69 | 2.14 |
019625 | 19国债15 | 150.00 | 15867.51 | 2.14 |
019634 | 20国债08 | 150.00 | 15703.54 | 2.12 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 150.00 | 15660.32 | 2.11 |
019631 | 20国债05 | 150.00 | 15320.46 | 2.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.30% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,060.88 |
本期利润(万元) | 13,322.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0463 |
期末基金资产净值(万元) | 685,484.54 |
期末基金份额净值(元) | 2.5218 |