近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.8425元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.69(排名:4293/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-09 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2024-12-30) | 基金经理： | 李锦文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.64 | 1.32 | -1.04 | -0.69 | 1.62 | 11.75 | 15.44 | 84.95 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 3.72 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.83 | 0.25 | -1.50 | 1.55 | -4.96 | 15.19 | 12.90 | 81.23 |
| ① — ③ | 4.13 | 1.18 | -0.39 | -0.23 | -4.21 | 22.22 | 23.65 | -- |
| 同类排名 | 2461/8483 | 2716/8372 | 4508/8214 | 4293/8352 | 5031/7893 | 238/7041 | 350/6014 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴冉劼 | 2021/01/22 | 4年2月30天 | -0.43 | 吴冉劼，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学财务学专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所，担任轻工造纸行业高级分析师，期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金，任权益研究部高级研究员；2016年3月18日至2017年6月19日，任投资经理助理；2017年6月19日至2021年1月22日，任投资经理；2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日至2024年7月9日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 101.31 | 0.46 | -- | -3.94 |
| 制造业 | 3,592.04 | 16.30 | -- | -29.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.81 | 0.42 | -- | -2.55 |
| 批发和零售业 | 113.74 | 0.52 | -- | -1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.70 | 0.09 | -- | -2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.07 | 0.09 | -- | -5.18 |
| 金融业 | 227.29 | 1.03 | -- | -5.80 |
| 租赁和商务服务业 | 411.25 | 1.87 | -- | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 24.22 | 0.11 | -- | -1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139.38 | 0.63 | -- | -0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.58 | 0.30 | -- | -1.41 |
| 合计 | 4,807.39 | 21.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.86 | 229.82 | 1.04% | 0.08 | -12.02 |
| 002126 | 银轮股份 | 11.71 | 219.21 | 0.99% | 0.04 | -22.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 213.36 | 0.97% | 0.03 | -4.48 |
| 600153 | 建发股份 | 19.88 | 209.14 | 0.95% | 0.08 | -0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 4.48 | 203.62 | 0.92% | 0.09 | 4.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 28.75 | 202.11 | 0.92% | 0.01 | 2.17 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 9.67 | 174.45 | 0.79% | -0.04 | -17.38 |
| 002648 | 卫星化学 | 8.92 | 167.61 | 0.76% | 新晋 | -26.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.51 | 158.26 | 0.72% | -0.30 | -4.31 |
| 601877 | 正泰电器 | 6.21 | 145.38 | 0.66% | -0.16 | -11.87 |
| 合计 | -- | 97.13 | 1,922.96 | 8.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,808.35 | 12.75 | 3.24 |
| 金融债券 | 2,109.89 | 9.58 | -2.23 |
| 其中：政策性金融债 | 1,056.48 | 4.80 | -- |
| 企业债券 | 14,185.45 | 64.39 | 3.90 |
| 可转换债券 | 264.88 | 1.20 | -2.92 |
| 中期票据 | 3,097.41 | 14.06 | -1.60 |
| 合计 | 22,465.98 | 101.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148264 | 23深业01 | 20.00 | 2065.85 | 9.38 |
| 102382143 | 23大唐集MTN010 | 20.00 | 2057.97 | 9.34 |
| 240059 | 铁工YK13 | 16.00 | 1646.40 | 7.47 |
| 019749 | 24国债15 | 11.60 | 1169.00 | 5.31 |
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 4.80 |
| 基金名称 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005810)南方瑞祥一年混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例如下： 开放期内，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%；封闭期内，本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-100%。在开放期和封闭期内，本基金港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，一般而言，其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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