基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.91 4.23 30.35 -4.69 33.74 7.03 -12.14
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 7.95 4.24 20.15 -6.03 22.76 -5.55 -6.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2016/03/23 10年1月19天 318.59 应帅先生，中国国籍，北大光华管理学院管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,259.50 3.52 -- -1.28
制造业 27,195.53 76.10 -- 28.46
建筑业 490.75 1.37 -- -0.28
批发和零售业 467.56 1.31 -- -0.20
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 1,449.55 4.06 -- 2.09
教育 273.76 0.77 -- 0.00
合计 31,140.39 87.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 14.74 1,445.99 4.05% 0.36 0.36
000933 神火股份 38.55 1,187.34 3.32% -0.19 -8.06
688019 安集科技 4.25 1,064.59 2.98% -0.20 -3.58
300502 新易盛 2.17 960.96 2.69% -1.01 5.51
300308 中际旭创 1.66 945.22 2.64% 新晋 20.65
300567 精测电子 7.05 886.19 2.48% 0.19 10.21
600426 华鲁恒升 24.38 882.56 2.47% 0.14 -7.03
300274 阳光电源 5.50 829.18 2.32% 新晋 6.83
600989 宝丰能源 27.94 811.94 2.27% -0.63 -6.37
002318 久立特材 26.16 792.12 2.22% 新晋 -4.66
合计 -- 152.40 9,806.09 27.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,984.67
本期利润(万元) 2,175.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2171
期末基金资产净值(万元) 35,737.02
期末基金份额净值(元) 3.664