基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.86 -6.32 -6.25 -3.10 -12.14 -20.12 8.10
基准收益率②% 2.72 -3.92 -2.02 -2.53 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -0.86 -2.40 -4.23 -0.57 -6.74 -8.18 9.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2016/03/23 8年1月11天 154.32 应帅先生，中国国籍，北大光华管理学院管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 88.16 0.29 -- -2.68
采矿业 1,866.29 6.23 -- -0.31
制造业 17,833.46 59.56 -- 13.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 702.44 2.35 -- -1.22
批发和零售业 528.82 1.77 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 1,119.98 3.74 -- 1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,730.55 5.78 -- 0.93
金融业 2,225.80 7.43 -- 2.63
租赁和商务服务业 1,150.04 3.84 -- 2.85
科学研究和技术服务业 200.14 0.67 -- -0.57
合计 27,445.68 91.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.15 1,958.34 6.54% -1.72 0.03
601398 工商银行 245.89 1,298.30 4.34% 新晋 2.73
600256 广汇能源 101.13 752.41 2.51% 新晋 -0.74
002884 凌霄泵业 39.04 749.57 2.50% 新晋 14.28
000333 美的集团 11.04 708.99 2.37% 新晋 8.57
002444 巨星科技 27.67 698.11 2.33% 新晋 0.41
603508 思维列控 30.81 678.74 2.27% 新晋 -0.93
600887 伊利股份 24.09 672.11 2.24% 新晋 2.44
600012 皖通高速 45.42 629.52 2.10% -0.26 -5.80
300442 润泽科技 19.63 608.73 2.03% 新晋 1.20
合计 -- 545.87 8,754.82 29.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,098.34
本期利润(万元) 506.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0411
期末基金资产净值(万元) 29,942.12
期末基金份额净值(元) 2.462