基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.23 30.35 -4.69 3.28 7.03 -12.14 -20.12
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 4.24 20.15 -6.03 3.89 -5.55 -6.74 -8.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2016/03/23 9年10月10天 284.13 应帅先生，中国国籍，北大光华管理学院管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,786.62 7.75 -- 2.73
制造业 25,996.62 72.28 -- 24.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.95 0.10 -- -1.70
建筑业 482.82 1.34 -- -0.20
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 771.43 2.14 -- -3.12
金融业 1,763.63 4.90 -- -2.49
科学研究和技术服务业 1,330.62 3.70 -- 2.04
合计 33,169.36 92.22 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601077 渝农商行 238.49 1,540.65 4.28% 1.62 5.64
300502 新易盛 3.09 1,329.70 3.70% 新晋 -5.74
603259 药明康德 14.64 1,326.97 3.69% 0.66 2.79
300750 宁德时代 3.47 1,272.92 3.54% 新晋 -5.32
000933 神火股份 45.95 1,262.25 3.51% 新晋 24.18
688019 安集科技 5.25 1,143.82 3.18% 0.14 25.36
600989 宝丰能源 53.11 1,042.55 2.90% 新晋 24.84
601899 紫金矿业 29.59 1,019.97 2.84% 新晋 22.80
600426 华鲁恒升 26.71 839.50 2.33% 新晋 21.12
300567 精测电子 9.03 823.54 2.29% 新晋 54.80
合计 -- 429.33 11,601.87 32.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,196.26
本期利润(万元) 1,476.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1377
期末基金资产净值(万元) 35,966.23
期末基金份额净值(元) 3.4597