基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.78 -4.54 -6.95 -4.07 -17.42 -33.29 -10.02
基准收益率②% 0.86 -4.08 -3.25 -2.93 -6.96 -13.80 0.22
① — ② 5.92 -0.46 -3.70 -1.14 -10.46 -19.49 -10.24
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2021/08/02 2年9月1天 -44.03 章晖，中国国籍，北京大学西方经济学硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2015年5月28日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月13日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任南方行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 402.83 0.31 -- -2.66
采矿业 4,342.00 3.33 -- -3.21
制造业 82,240.53 63.08 -- 16.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,851.07 3.72 -- 0.15
批发和零售业 89.71 0.07 -- -1.85
交通运输、仓储和邮政业 1,391.12 1.07 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 2,225.62 1.71 -- -3.14
金融业 2,731.21 2.09 -- -2.71
租赁和商务服务业 1,534.84 1.18 -- 0.19
科学研究和技术服务业 473.28 0.36 -- -0.88
水利、环境和公共设施管理业 0.73 0.00 -- -0.57
教育 961.68 0.74 -- -0.59
合计 101,244.62 77.66 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 27.93 4,699.36 3.60% 0.64 -14.53
601058 赛轮轮胎 312.73 4,590.88 3.52% 0.73 12.96
00883 中国海洋石油 264.60 4,346.50 3.33% 新晋 --
601567 三星医疗 149.91 4,272.44 3.28% 0.94 18.14
600519 贵州茅台 2.27 3,862.86 2.96% -3.77 0.03
300308 中际旭创 24.34 3,810.67 2.92% -0.04 18.89
600066 宇通客车 172.29 3,423.40 2.63% 新晋 29.15
03993 洛阳钼业 507.60 3,060.10 2.35% 新晋 --
000333 美的集团 45.72 2,936.14 2.25% 新晋 8.57
02338 潍柴动力 208.00 2,813.35 2.16% 新晋 --
合计 -- 1,715.39 37,815.70 29.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,070.04 4.66 -0.09
其中：政策性金融债 6,070.04 4.66 -0.09
可转换债券 129.93 0.10 -0.01
合计 6,199.97 4.76 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230306 23进出06 60.00 6070.04 4.66
113675 新23转债 1.12 129.93 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,311.33
本期利润(万元) 8,238.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0328
期末基金资产净值(万元) 130,383.44
期末基金份额净值(元) 0.5293