基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.50 -2.78 29.46 10.02 46.39 9.46 -17.42
基准收益率②% -1.88 -0.70 12.71 1.40 14.37 11.46 -6.96
① — ② 5.38 -2.08 16.75 8.62 32.02 -2.00 -10.46
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2021/08/02 4年9月9天 -6.44 章晖，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，曾任研究部研究员、高级研究员，现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2014年2月27日至2015年5月28日，任南方新优享基金经理助理；2020年6月16日至今，兼任投资经理。自2015年5月28日起，担任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日起，担任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起，担任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日至2024年9月6日，担任南方阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起，担任南方行业领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,068.37 4.27 -- -0.53
制造业 63,821.56 53.71 -- 6.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 146.08 0.12 -- -2.13
建筑业 1,442.31 1.21 -- -0.44
批发和零售业 345.79 0.29 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 1,057.29 0.89 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 1,074.80 0.90 -- -5.86
租赁和商务服务业 511.51 0.43 -- -1.18
科学研究和技术服务业 2,498.30 2.10 -- 0.13
教育 630.50 0.53 -- -0.24
综合 263.68 0.22 -- -1.01
合计 76,865.79 64.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600989 宝丰能源 168.87 4,907.36 4.13% 新晋 -3.94
06869 长飞光纤光缆 28.05 4,532.31 3.81% 新晋 --
605117 德业股份 29.20 3,839.07 3.23% 新晋 15.63
300750 宁德时代 9.35 3,757.50 3.16% 0.65 8.82
00883 中国海洋石油 136.60 3,377.11 2.84% 新晋 --
300308 中际旭创 5.69 3,239.94 2.73% -4.85 28.01
300502 新易盛 6.55 2,900.60 2.44% 新晋 7.81
300604 长川科技 21.09 2,552.94 2.15% 新晋 58.07
601899 紫金矿业 74.33 2,432.08 2.05% 新晋 1.44
300677 英科医疗 36.28 2,129.03 1.79% 新晋 -9.09
02899 紫金矿业 19.80 600.70 0.51% 新晋 --
合计 -- 535.81 34,268.64 28.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,083.78 5.12 -0.45
其中：政策性金融债 6,083.78 5.12 -0.45
合计 6,083.78 5.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 30.00 3036.15 2.55
250206 25国开06 20.00 2030.72 1.71
250411 25农发11 10.00 1016.92 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,342.35
本期利润(万元) 4,942.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.033
期末基金资产净值(万元) 118,831.72
期末基金份额净值(元) 0.8221