近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.23 | -4.10 | -4.23 | -1.69 | -5.94 | -0.68 | -- |
基准收益率②% | 2.12 | -2.27 | -1.19 | -1.05 | -2.40 | -- | -- |
① — ② | -4.35 | -1.83 | -3.04 | -0.64 | -3.54 | -- | -- |
业绩比较基准 | X*(90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*上证国债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
鲁炳良 | 2019/12/03 | 4年5月1天 | -8.78 | 鲁炳良,男,中国籍,12年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月任南方养老2035基金经理。2018年12月21日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月3日任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年4月1日任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年4月7日任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月17日任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理2023年2月27日任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月28日任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月5日任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 16771 | 15384 | 8621 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.67 | 0.63 | 0.58 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 404.62 | 1.48 | -- | 0.19 |
制造业 | 1,896.76 | 6.93 | -- | 4.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.29 | 0.00 | -- | -0.29 |
建筑业 | 154.47 | 0.56 | -- | 0.36 |
批发和零售业 | 74.08 | 0.27 | -- | 0.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 733.91 | 2.68 | -- | 2.24 |
金融业 | 174.25 | 0.64 | -- | 0.10 |
租赁和商务服务业 | 2.66 | 0.01 | -- | -0.11 |
科学研究和技术服务业 | 111.12 | 0.41 | -- | 0.27 |
文化、体育和娱乐业 | 80.51 | 0.29 | -- | 0.13 |
合计 | 3,632.67 | 13.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600497 | 驰宏锌锗 | 30.00 | 170.10 | 0.62% | 0.06 | 1.13 |
603383 | 顶点软件 | 3.50 | 127.68 | 0.47% | 新晋 | 4.06 |
002677 | 浙江美大 | 13.00 | 120.38 | 0.44% | -0.05 | 4.86 |
601857 | 中国石油 | 12.00 | 118.56 | 0.43% | 新晋 | 3.84 |
600741 | 华域汽车 | 7.00 | 116.97 | 0.43% | 新晋 | -1.47 |
002949 | 华阳国际 | 9.45 | 111.12 | 0.41% | -0.08 | 1.68 |
688255 | 凯尔达 | 4.44 | 95.91 | 0.35% | -0.05 | -0.91 |
300982 | 苏文电能 | 5.00 | 94.80 | 0.35% | 新晋 | -4.74 |
002555 | 三七互娱 | 5.00 | 87.05 | 0.32% | -0.03 | -4.17 |
000933 | 神火股份 | 4.00 | 79.60 | 0.29% | 新晋 | 8.99 |
合计 | -- | 93.39 | 1,122.17 | 4.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,394.74 | 5.10 | 0.02 |
可转换债券 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,394.75 | 5.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 12.60 | 1274.11 | 4.65 |
019733 | 24国债02 | 1.20 | 120.63 | 0.44 |
127068 | 顺博转债 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -485.24 |
本期利润(万元) | -258.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0215 |
期末基金资产净值(万元) | 13,195.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0655 |